BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND

Global
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020

 

Descrição

O objetivo do fundo é a apreciação do capital por uma abordagem de investimento flexível, baseada na diversificação e no controlo do risco, assumindo um grau de risco baixo-médio, através do investimento principalmente em ativos de baixo risco. Está previsto que a volatilidade anual do fundo não supere 5%.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo29/05/2009
Data lançamento09/09/2019
Moeda denominação fundoDÓLAR USA
CategoriaAcumulação
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836883941
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emLUXEMBURGO PORTUGAL
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (16/10/2020)2.251.891,38 $
Nome antigoBBVA USD CORPORATE BOND FUND CLASE D

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio0,75

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 16/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo0,25% 0,60% -- -- -- -- --
Risco3 3 -- -- -- -- --
Data31/12/2019 16/10/2020 16/10/2019 16/10/2020 -- -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo0,60% -- -- -- -- --
Risco 3 -- -- -- -- --
Data 16/10/2019 16/10/2020 -- -- -- -- --

Dados estatísticos 15/10/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo1,93% --
Rácio Sharpe Fundo-0,11% --
Rácio Informação-1,11% --
Tracking Erro1,75% --
Correlação0,44% --
Alpha-0,01% --
Beta1,49% --
Máxima perda diária do fundo-0,83% --
Número meses negativos fundo2 --
Data mínima rentabilidade diária 12/03/2020 --
Mínima rentabilidade diária-0,83% --
Data máxima rentabilidade diária 26/03/2020 --
Máxima rentabilidade diária0,40% --
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.