Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização: 03/06/2020
O objetivo do fundo é a apreciação da capital mediante um enfoque de investimento flexível, baseado na diversificação e o controle do risco, assumindo um grau de risco sob – meio, através do investimento principalmente em ativos de sob risco. Está previsto que a volatilidade anual do fundo não supere o 5%.
| Data lançamento do fundo | 29/05/2009 |
| Data lançamento | 09/09/2019 |
| Divisa denorninação fundo | DÓLAR USA |
| Tipo | Acumulação |
| Valor liquidativo aplicável | D |
| Hora limite subscrições e reembolsos | 15:00 GMT+1 |
| Tramitação subscrições e reembolsos | D+3 |
| Código ISIN | LU0836883941 |
| Domicílio | LUXEMBURGO |
| Registrado em | PORTUGAL LUXEMBURGO |
| Estrutura legal | SICAV |
| Gerente | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. |
| Depositário | EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE |
| Auditor | KPMG Luxembourg |
| Patrimônio (03/06/2020) | 2.237.863,79 $ |
| Nome antigo | BBVA USD CORPORATE BOND FUND CLASE D |
| Base | % | Trecho/Prazo | |
|---|---|---|---|
| Comissão Global | Patrimônio | 0,75 |
Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização: 03/06/2020 Rentabilidade do período: Risco:
| Rentabilidade acumulada | Ano em curso | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Risco | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Data | 31/12/2019 03/06/2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
