BBVA INCOME OPPORTUNITY FUND

Global
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020

 

Descrição

O fundo tem como objetivo proporcionar uma apreciação do capital através de um investimento flexível baseado na diversificação e no controlo de riscos, assumindo um grau médio de risco. Não se espera que a volatilidade anual do fundo supere 15%.

Os investimentos buscarão rendimentos recorrentes, como dividendos ou títulos, quer seja diretamente, ou através de outros UCITS ou UCIs (incluindo ETFs elegíveis). O fundo procurará estar exposto a retorno absoluto, volatilidade, e estratégias de valor relativo e matérias primas.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo28/04/2014
Data lançamento28/04/2014
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU1043102224
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emLUXEMBURGO PORTUGAL
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimônio (16/10/2020)6.156.955,06 $
Nome antigoBBVA USD LONG TERM CORPORATE BOND FUND CLASE A USD
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1,15

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 16/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo0,07% 1,00% 12,65% 22,83% -- -- --
Risco5 5 4 4 -- -- --
Data31/12/2019 16/10/2020 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 16/10/2015 16/10/2020 -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo1,00% 4,05% 4,20% -- -- --
Risco 5 4 4 -- -- --
Data 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 16/10/2015 16/10/2020 -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo16,56% -3,54% 6,07% 5,43% -2,19%
Risco 3 3 1 1 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.