BBVA INCOME OPPORTUNITY FUND

Global
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  03/06/2020

 

Descrição

O fundo tem como objetivo proporcionar uma apreciação da capital através de um investimento flexível baseada na diversificação e o controle de riscos, assumindo um grau meio de risco. Não se espera que a volatilidade anual do fundo supere o 15%.

Os investimentos buscarão investimentos recorrentes como dividendos ou cupons, já seja diretamente ou através de outros UCITS ou UCIs (incluindo ETFs elegíveis). O fundo buscará exposição a retorno absoluto, volatilidade, e estratégias de valor relativo e matérias primas.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo28/04/2014
Data lançamento28/04/2014
Divisa denorninação fundoEURO
TipoAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor liquidativo aplicávelD
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU1043102224
DomicílioLUXEMBURGO
Registrado emPORTUGAL LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GerenteBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimônio (03/06/2020)5.027.013,27 $
Nome antigoBBVA USD LONG TERM CORPORATE BOND FUND CLASE A USD
Frequência de cálculo do valor liquidativoDiária

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão GlobalPatrimônio1,15

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  03/06/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 03/06/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-1,64% 5,34% -- 22,30% -- -- --
Risco5 4 -- 4 -- -- --
Data31/12/2019 03/06/2020 03/06/2019 03/06/2020 -- 03/06/2015 03/06/2020 -- -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo5,34% -- 4,11% -- -- --
Risco 4 -- 4 -- -- --
Data 03/06/2019 03/06/2020 -- 03/06/2015 03/06/2020 -- -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Fundo16,56% -3,54% 6,07% 5,43% -2,19%
Risco 3 3 1 1 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.