BBVA MULTIATIVO MODERADO

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019

 

Descrição

O Fundo tem como objetivo o crescimento do capital a médio/longo prazo, através de uma abordagem flexível dos investimentos, focada na diversificação e no controlo de risco, por meio de investimentos nos mercados globais obrigacionistas e acionistas. O investimento no mercado acionista estará situado num intervalo entre 20% e 60% da exposição total da carteira de acordo com as expetativas da equipa de gestão.

O Fundo destina-se a investidores que pretendam constituir um complemento de reforma.

Horizonte

O Fundo é adequado para investidores com uma perspetiva de poupança a médio/longo prazo.

Dados

Dados básicos

Data lançamento02/09/2014
CategoriaFundos de pensões
Nome FundoBBVA Multiativo Moderado
ISINPTFP00000226
Nome F. PensõesBBVA MULTIATIVO MODERADO
GestoraBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Sucursal em Portugal
AuditorDeloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa fundo de pensõesEURO
Patrimônio (17/10/2019)51.431.594,98 €

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão de subscriçãoValor subscrito2
Comissão de reembolsoValor reembolsado2
Comissão total Património1,75Comissão total (inclui gestão e depósito)

O Comissão de Transferência (outra Entidade Gestora): 2,5% do Valor transferido
O Comissão de Transferência (entre BBVA Fundos SGFP): 0%

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Fundo de Pensões

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 17/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões5,05% 2,17% 9,25% -- -- -- --
Risco3 4 3 -- -- -- --
Data31/12/2018 17/10/2019 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões2,17% 2,99% -- -- -- --
Risco 4 3 -- -- -- --
Data 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 -- -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo de pensões-4,46% 5,70% 1,77% -4,88% --
Risco 4 3 4 4 --
Data 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015 --

Dados estatísticos 16/10/2019

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo4,51% 4,20%
Rácio Sharpe Fundo1,08% 1,52%
Rácio Informação-0,31% 0,06%
Tracking Erro3,64% 4,06%
Correlação0,69% 0,49%
Alpha0,00% 0,01%
Beta0,66% 0,54%
Máxima perda diária do fundo-1,09% -1,58%
Número meses negativos fundo612
Data mínima rentabilidade diária 02/08/2019 06/02/2018
Mínima rentabilidade diária-1,09% -1,58%
Data máxima rentabilidade diária 31/10/2018 12/02/2018
Máxima rentabilidade diária0,92% 1,02%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.