BBVA MULTIATIVO MODERADO

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  04/06/2020

 

Descrição

O Fundo tem como objetivo o crescimento do capital a médio/longo prazo, através de uma abordagem flexível dos investimentos, focada na diversificação e no controlo de risco, por meio de investimentos nos mercados globais obrigacionistas e acionistas. O investimento no mercado acionista estará situado num intervalo entre 20% e 60% da exposição total da carteira de acordo com as expetativas da equipa de gestão.

O Fundo destina-se a investidores que pretendam constituir um complemento de reforma.

Horizonte

O Fundo é adequado para investidores com uma perspetiva de poupança a médio/longo prazo.

Dados

Dados básicos

Data lançamento02/09/2014
TipoPlanos de pensões
Nome FundoBBVA Multiativo Moderado
Código Fundo DGSPTFP00000226
Nome PlanoBBVA MULTIATIVO MODERADO
GerenteBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Filial em Portugal
AuditorDeloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa planoEURO
Patrimônio (04/06/2020)56.003.366,86€

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2
Comissão de reembolsoImporte reembolsado2
Comissão total Patrimônio1,75Comissão total (inclui gestão e depósito)

O Comissão de Transferência (outra Entidade Gestora): 2,5% do Valor transferido
O Comissão de Transferência (entre BBVA Fundos SGFP): 0%

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Plano

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  04/06/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 04/06/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-8,42% -3,73% -3,72% -5,41% -- -- --
Risco6 5 4 4 -- -- --
Data31/12/2019 04/06/2020 04/06/2019 04/06/2020 04/06/2017 04/06/2020 04/06/2015 04/06/2020 -- -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-3,73% -1,25% -1,11% -- -- --
Risco 5 4 4 -- -- --
Data 04/06/2019 04/06/2020 04/06/2017 04/06/2020 04/06/2015 04/06/2020 -- -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Plano7,67% -4,46% 5,70% 1,77% -4,88%
Risco 3 4 3 4 4
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 02/06/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo10,46% 6,63%
Ratio Sharpe Fundo-0,14% 0,17%
Ratio Informação-0,87% -0,38%
Tracking Erro6,22% 4,74%
Correlação0,82% 0,74%
Alpha-0,02% 0,00%
Beta0,81% 0,76%
Máxima perda diária do fundo-4,37% -4,37%
Número meses negativo fundo515
Data mínima rentabilidade diária 12/03/2020 12/03/2020
Mínima rentabilidade diária-4,37% -4,37%
Data máxima rentabilidade diária 24/03/2020 24/03/2020
Máxima rentabilidade diária3,53% 3,53%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.