BBVA Estratégia Acumulação PPR

Mistos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  04/06/2020

 

Descrição

O BBVA ESTRATÉGIA ACUMULAÇÃO PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que tem como objetivo o crescimento do capital através de uma abordagem ativa dos investimentos nos mercados obrigacionistas e acionistas globais com elevada liquidez, focada na diversificação e no controlo de risco. Mais de 50% do património será investido em unidades de participação de OICVM com diferentes estratégias, incluindo estratégias de retorno absoluto de risco médio. O Fundo investirá maioritariamente o seu património no mercado obrigacionista em ativos de dívida pública e/ou privada global, emitida por entidades de Estados membros da União europeia e/ou de países da OCDE ou emergentes. O Fundo terá uma exposição entre 0% e 30% do património no mercado acionista. Este Fundo é adequado para investidores com uma tolerância ao risco média e/ou com um horizonte de médio/longo prazo até à idade de reforma.

Horizonte

Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expetativa de valorização do capital a mais de 3 anos.

Dados

Dados básicos

Data lançamento29/07/1992
TipoPlanos de pensões
Nome FundoBBVA ESTRATÉGIA ACUMULAÇÃO PPR
Código Fundo DGSPTFP00000085
Nome PlanoBBVA Estratégia Acumulação PPR
GerenteBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Filial em Portugal
Auditor Deloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa planoEURO
Patrimônio (04/06/2020)55.964.917,07€
Nome antigoBBVA EQUILIBRADO PPR

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão de subscriçãoImporte subscrito0Contribuição eventual a partir de 1500€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito0Contribuição periódica a partir de 100€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2Contribuição atei eventual 1500€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2Contribuição atei periódica 100€.
Comissão de reembolsoImporte reembolsado0doença grave, incapacidade para trabalhar, desemprego de longa duração, prestação de contrato de crédito associado a habitação própria e permanente.
Comissão de reembolsoImporte reembolsado2outros
Comissão de reembolsoImporte reembolsado160 anos
Comissão total Patrimônio2Comissão total (inclui gestão e depósito)

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Plano

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  04/06/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 04/06/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-5,38% -4,26% -6,71% -7,52% 9,06% -- --
Risco5 4 4 4 4 -- --
Data31/12/2019 04/06/2020 04/06/2019 04/06/2020 04/06/2017 04/06/2020 04/06/2015 04/06/2020 04/06/2010 04/06/2020 -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-4,26% -2,29% -1,55% 0,87% -- --
Risco 4 4 4 4 -- --
Data 04/06/2019 04/06/2020 04/06/2017 04/06/2020 04/06/2015 04/06/2020 04/06/2010 04/06/2020 -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Plano3,39% -4,50% 0,95% 0,32% 0,58%
Risco 3 3 3 4 4
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 02/06/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo5,90% 3,92%
Volatilidade Índice7,54% 4,53%
Ratio Sharpe Fundo-0,58% -0,20%
Ratio Sharpe Índice0,06% 0,33%
Ratio Informação-0,74% -0,74%
Tracking Erro5,21% 3,27%
Correlação0,72% 0,71%
Alpha-0,02% -0,01%
Beta0,57% 0,61%
Máxima perda diária do fundo-2,17% -2,17%
Máxima perda diária do índice-3,53% -3,53%
Número meses negativo fundo419
Número meses negativo índice211
Data mínima rentabilidade diária 13/03/2020 13/03/2020
Mínima rentabilidade diária-2,17% -2,17%
Data máxima rentabilidade diária 27/03/2020 27/03/2020
Máxima rentabilidade diária1,65% 1,65%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.