BBVA Estratégia Acumulação PPR

Mistos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019

 

Descrição

O BBVA ESTRATÉGIA ACUMULAÇÃO PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que tem como objetivo o crescimento do capital através de uma abordagem ativa dos investimentos nos mercados obrigacionistas e acionistas globais com elevada liquidez, focada na diversificação e no controlo de risco. Mais de 50% do património será investido em unidades de participação de OICVM com diferentes estratégias, incluindo estratégias de retorno absoluto de risco médio. O Fundo investirá maioritariamente o seu património no mercado obrigacionista em ativos de dívida pública e/ou privada global, emitida por entidades de Estados membros da União europeia e/ou de países da OCDE ou emergentes. O Fundo terá uma exposição entre 0% e 30% do património no mercado acionista. Este Fundo é adequado para investidores com uma tolerância ao risco média e/ou com um horizonte de médio/longo prazo até à idade de reforma.

Horizonte

Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expetativa de valorização do capital a mais de 3 anos.

Dados

Dados básicos

Data lançamento29/07/1992
CategoriaFundos de pensões
Nome FundoBBVA ESTRATÉGIA ACUMULAÇÃO PPR
ISINPTFP00000085
Nome F. PensõesBBVA Estratégia Acumulação PPR
GestoraBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Sucursal em Portugal
Auditor Deloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa fundo de pensõesEURO
Patrimônio (17/10/2019)57.456.567,47 €
Nome antigoBBVA EQUILIBRADO PPR

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição eventual a partir de 1500 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição periódica a partir de 100 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até eventual 1500 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até periódica 100 €.
Comissão de reembolsoValor reembolsado0doença grave, incapacidade para trabalhar, desemprego de longa duração, prestação de contrato de crédito associado a habitação própria e permanente.
Comissão de reembolsoValor reembolsado2outros
Comissão de reembolsoValor reembolsado160 anos
Comissão total Património2Comissão total (inclui gestão e depósito)

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Fundo de Pensões

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 17/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões3,38% 1,63% 1,07% 2,59% 11,86% -- --
Risco3 3 3 3 4 -- --
Data31/12/2018 17/10/2019 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 17/10/2014 17/10/2019 17/10/2009 17/10/2019 -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões1,63% 0,35% 0,51% 1,13% -- --
Risco 3 3 3 4 -- --
Data 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 17/10/2014 17/10/2019 17/10/2009 17/10/2019 -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo de pensões-4,50% 0,95% 0,32% 0,58% 2,36%
Risco 3 3 4 4 3
Data 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014

Dados estatísticos 16/10/2019

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo2,65% 2,71%
Volatilidade Índice3,02% 2,52%
Rácio Sharpe Fundo1,13% 0,90%
Rácio Sharpe Índice2,37% 1,55%
Rácio Informação-2,39% -0,92%
Tracking Erro1,74% 2,33%
Correlação0,82% 0,60%
Alpha-0,01% 0,00%
Beta0,72% 0,65%
Máxima perda diária do fundo-0,59% -0,90%
Máxima perda diária do índice-0,56% -0,66%
Número meses negativos fundo618
Número meses negativos índice412
Data mínima rentabilidade diária 06/12/2018 29/05/2018
Mínima rentabilidade diária-0,59% -0,90%
Data máxima rentabilidade diária 31/10/2018 05/04/2018
Máxima rentabilidade diária0,54% 0,59%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.