BBVA Estratégia Investimento PPR

Mistos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  31/05/2020

 

Descrição

O BBVA ESTRATÉGIA INVESTIMENTO PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que tem como objetivo o crescimento do capital através de uma abordagem ativa dos investimentos nos mercados acionistas globais com elevada liquidez, focada na diversificação e no controlo de risco. Mais de 50% do património será investido em unidades de participação de OICVM com diferentes estratégias, incluindo estratégias de retorno absoluto de risco alto. O Fundo terá uma exposição entre 60% e 100% do património no mercado acionista global, podendo investir em ativos relacionados com matérias-primas. Este Fundo é adequado para investidores com uma tolerância ao risco alta e/ou com um horizonte de longo prazo até à idade de reforma.

Horizonte

Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expetativa de valorização do capital a mais de 5 anos.

Dados

Dados básicos

Data lançamento08/10/2009
TipoPlanos de pensões
Nome FundoBBVA ESTRATÉGIA INVESTIMENTO PPR
Código Fundo DGSPTFP00000192
Nome PlanoBBVA Estratégia Investimento PPR
GerenteBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Filial em Portugal
AuditorDeloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa planoEURO
Patrimônio (31/05/2020)2.714.220,13 €
Nome antigoBBVA DINÂMICO PPR AÇÕES

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão de subscriçãoImporte subscrito0Contribuição a partir de 100€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito0Contribuição a partir de 1500€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2Contribuição até 100€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2Contribuição até 1500€.
Comissão de reembolsoImporte reembolsado160 anos
Comissão de reembolsoImporte reembolsado0dolência grave, incapacidade para trabalhar ou desemprego de comprida duração
Comissão de reembolsoImporte reembolsado2outros
Comissão total Patrimônio2Comissão total (inclui gestão e depósito)

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Plano

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  31/05/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 31/05/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-12,16% -1,77% -5,01% -7,20% 16,38% -- --
Risco7 6 5 5 5 -- --
Data31/12/2019 31/05/2020 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2017 31/05/2020 31/05/2015 31/05/2020 31/05/2010 31/05/2020 -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-1,77% -1,70% -1,48% 1,53% -- --
Risco 6 5 5 5 -- --
Data 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2017 31/05/2020 31/05/2015 31/05/2020 31/05/2010 31/05/2020 -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Plano14,83% -5,75% 1,79% 0,37% 2,42%
Risco 4 4 3 5 5
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 28/05/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo18,53% 10,75%
Volatilidade Índice22,89% 12,73%
Ratio Sharpe Fundo0,00% 0,10%
Ratio Sharpe Índice0,14% 0,22%
Ratio Informação-0,37% -0,31%
Tracking Erro8,76% 5,65%
Correlação0,93% 0,90%
Alpha-0,01% 0,00%
Beta0,75% 0,76%
Máxima perda diária do fundo-6,59% -6,59%
Máxima perda diária do índice-8,36% -8,36%
Número meses negativo fundo519
Número meses negativo índice515
Data mínima rentabilidade diária 16/03/2020 16/03/2020
Mínima rentabilidade diária-6,59% -6,59%
Data máxima rentabilidade diária 24/03/2020 24/03/2020
Máxima rentabilidade diária5,47% 5,47%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.