BBVA Estratégia Investimento PPR

Mistos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019

 

Descrição

O BBVA ESTRATÉGIA INVESTIMENTO PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que tem como objetivo o crescimento do capital através de uma abordagem ativa dos investimentos nos mercados acionistas globais com elevada liquidez, focada na diversificação e no controlo de risco. Mais de 50% do património será investido em unidades de participação de OICVM com diferentes estratégias, incluindo estratégias de retorno absoluto de risco alto. O Fundo terá uma exposição entre 60% e 100% do património no mercado acionista global, podendo investir em ativos relacionados com matérias-primas. Este Fundo é adequado para investidores com uma tolerância ao risco alta e/ou com um horizonte de longo prazo até à idade de reforma.

Horizonte

Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expetativa de valorização do capital a mais de 5 anos.

Dados

Dados básicos

Data lançamento08/10/2009
CategoriaFundos de pensões
Nome FundoBBVA ESTRATÉGIA INVESTIMENTO PPR
ISINPTFP00000192
Nome F. PensõesBBVA Estratégia Investimento PPR
GestoraBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Sucursal em Portugal
AuditorDeloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa fundo de pensõesEURO
Patrimônio (17/10/2019)2.588.138,19 €
Nome antigoBBVA DINÂMICO PPR AÇÕES

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição a partir de 100 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição a partir de 1500 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até 100 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até 1500 €.
Comissão de reembolsoValor reembolsado160 anos
Comissão de reembolsoValor reembolsado0doença grave, incapacidade para trabalhar ou desemprego de longa duração
Comissão de reembolsoValor reembolsado2outros
Comissão total Património2Comissão total (inclui gestão e depósito)

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Fundo de Pensões

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 17/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões8,81% 5,02% 8,40% 11,33% -- -- --
Risco4 4 4 4 -- -- --
Data31/12/2018 17/10/2019 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 17/10/2014 17/10/2019 -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões5,02% 2,73% 2,17% -- -- --
Risco 4 4 4 -- -- --
Data 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 17/10/2014 17/10/2019 -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo de pensões-5,75% 1,79% 0,37% 2,42% 2,39%
Risco 4 3 5 5 4
Data 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014

Dados estatísticos 16/10/2019

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo7,37% 5,61%
Volatilidade Índice8,55% 5,62%
Rácio Sharpe Fundo1,02% 1,13%
Rácio Sharpe Índice1,23% 1,15%
Rácio Informação-0,91% -0,31%
Tracking Erro3,38% 4,28%
Correlação0,92% 0,71%
Alpha0,00% 0,00%
Beta0,79% 0,71%
Máxima perda diária do fundo-1,98% -1,98%
Máxima perda diária do índice-2,76% -2,76%
Número meses negativos fundo618
Número meses negativos índice514
Data mínima rentabilidade diária 05/08/2019 05/08/2019
Mínima rentabilidade diária-1,98% -1,98%
Data máxima rentabilidade diária 11/10/2019 07/02/2018
Máxima rentabilidade diária1,21% 1,31%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.