BBVA MULTIATIVO CONSERVADOR

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  18/10/2020

 

Descrição

O Fundo tem como objetivo o crescimento do capital a médio prazo, através de uma abordagem flexível dos investimentos, focada na diversificação e no controlo de risco, por meio de investimentos nos mercados globais obrigacionistas e acionistas. O investimento no mercado acionista estará situado num intervalo entre 0% e 30% da exposição total da carteira de acordo com as expetativas da equipa de gestão.

O Fundo destina-se a investidores que pretendam constituir um complemento de reforma.

Horizonte

O Fundo é adequado para investidores com uma perspetiva de poupança a médio prazo.

Dados

Dados básicos

Data lançamento31/05/2005
CategoriaFundos de pensões
Nome FundoBBVA Multiativo Conservador
ISINPTFP00000010
Nome F. PensõesBBVA MULTIATIVO CONSERVADOR
GestoraBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Sucursal em Portugal
Auditor Deloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa fundo de pensõesEURO
Patrimônio (18/10/2020)22.590.295,62 €
Nome antigoBBVA PROTECÇÃO 2015

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão total Património1,15Comissão total (inclui gestão e depósito)

Comissão de subscrição: Até 2% do valor subscrito
Comissão de reembolso: Até 2% do valor reembolsado

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo e os reembolsos são permitidos de acordo com as condições legais em vigor, conforme definido no Regulamento de Gestão de cada Fundo e sujeitos a eventuais penalizações fiscais. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Entidade Gestora.

A comercialização das adesões individuais dos Fundos de Pensões é mediada pela BBVA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A., uma sociedade de direito espanhol, com sede na Calle Azul, número 4, 28050 Madrid, Espanha e representação em Portugal na Av. da Liberdade, 222 em Lisboa, contribuinte fiscal número 980638364, (BBVA Mediación), que se encontra registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o número OV-0060, para a distribuição de seguros e fundos de pensões abertos em Portugal. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Fundo de Pensões

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  18/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 18/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões-5,72% -4,73% -4,65% -1,68% 2,83% 7,47% --
Risco4 4 4 3 4 4 --
Data31/12/2019 18/10/2020 18/10/2019 18/10/2020 18/10/2017 18/10/2020 18/10/2015 18/10/2020 18/10/2010 18/10/2020 18/10/2005 18/10/2020 --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões-4,73% -1,57% -0,34% 0,28% 0,48% --
Risco 4 4 3 4 4 --
Data 18/10/2019 18/10/2020 18/10/2017 18/10/2020 18/10/2015 18/10/2020 18/10/2010 18/10/2020 18/10/2005 18/10/2020 --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo de pensões3,02% -2,45% 2,87% 1,64% -3,26%
Risco 3 3 2 3 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 15/10/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo5,22% 3,50%
Rácio Sharpe Fundo-0,58% 0,06%
Rácio Informação-1,47% -0,73%
Tracking Erro3,61% 2,72%
Correlação0,73% 0,64%
Alpha-0,02% -0,01%
Beta0,86% 0,81%
Máxima perda diária do fundo-2,33% -2,33%
Máxima perda diária do índice-1,79% -1,79%
Número meses negativos fundo616
Número meses negativos índice311
Data mínima rentabilidade diária 12/03/2020 12/03/2020
Mínima rentabilidade diária-2,33% -2,33%
Data máxima rentabilidade diária 24/03/2020 24/03/2020
Máxima rentabilidade diária1,53% 1,53%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.