BBVA MULTIATIVO CONSERVADOR

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  01/06/2020

 

Descrição

O Fundo tem como objetivo o crescimento do capital a médio prazo, através de uma abordagem flexível dos investimentos, focada na diversificação e no controlo de risco, por meio de investimentos nos mercados globais obrigacionistas e acionistas. O investimento no mercado acionista estará situado num intervalo entre 0% e 30% da exposição total da carteira de acordo com as expetativas da equipa de gestão.

O Fundo destina-se a investidores que pretendam constituir um complemento de reforma.

Horizonte

O Fundo é adequado para investidores com uma perspetiva de poupança a médio prazo.

Dados

Dados básicos

Data lançamento31/05/2005
TipoPlanos de pensões
Nome FundoBBVA Multiativo Conservador
Código Fundo DGSPTFP00000010
Nome PlanoBBVA MULTIATIVO CONSERVADOR
GerenteBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Filial em Portugal
Auditor Deloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa planoEURO
Patrimônio (01/06/2020)20.748.453,29€
Nome antigoBBVA PROTECÇÃO 2015

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2
Comissão de reembolsoImporte reembolsado2
Comissão total Patrimônio1,15Comissão total (inclui gestão e depósito)

O Comissão de Transferência (outra Entidade Gestora): 2,5% do Valor transferido
O Comissão de Transferência (entre BBVA Fundos SGFP): 0%

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Plano

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  01/06/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 01/06/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-6,81% -4,68% -5,08% -5,39% 5,02% 7,05% --
Risco5 4 3 3 4 4 --
Data31/12/2019 01/06/2020 01/06/2019 01/06/2020 01/06/2017 01/06/2020 01/06/2015 01/06/2020 01/06/2010 01/06/2020 01/06/2005 01/06/2020 --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-4,68% -1,72% -1,10% 0,49% 0,46% --
Risco 4 3 3 4 4 --
Data 01/06/2019 01/06/2020 01/06/2017 01/06/2020 01/06/2015 01/06/2020 01/06/2010 01/06/2020 01/06/2005 01/06/2020 --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Plano3,02% -2,45% 2,87% 1,64% -3,26%
Risco 3 3 2 3 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 28/05/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo5,28% 3,39%
Volatilidade Índice4,25% 2,60%
Ratio Sharpe Fundo-0,55% 0,04%
Ratio Sharpe Índice0,38% 0,62%
Ratio Informação-1,32% -0,57%
Tracking Erro3,43% 2,62%
Correlação0,76% 0,64%
Alpha-0,02% 0,00%
Beta0,94% 0,84%
Máxima perda diária do fundo-2,33% -2,33%
Máxima perda diária do índice-1,79% -1,79%
Número meses negativo fundo717
Número meses negativo índice412
Data mínima rentabilidade diária 12/03/2020 12/03/2020
Mínima rentabilidade diária-2,33% -2,33%
Data máxima rentabilidade diária 24/03/2020 24/03/2020
Máxima rentabilidade diária1,53% 1,53%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.