BBVA Estratégia Capital PPR

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  18/10/2020

 

Descrição

O BBVA ESTRATÉGIA CAPITAL PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que procura proteger o património, através de uma abordagem ativa dos investimentos nos mercados obrigacionistas globais com elevada liquidez, focada na diversificação e no controlo de risco. Mais de 50% do património será investido em unidades de participação de OICVM com diferentes estratégias, incluindo estratégias de retorno absoluto de risco baixo. O Fundo investirá entre 70% e 100% do património no mercado obrigacionista de dívida pública e/ou privada global, emitida por entidades de Estados membros da União europeia e/ou de países da OCDE. Este Fundo é adequado para investidores com uma tolerância ao risco baixa e/ou com um horizonte de médio prazo até à idade de reforma.

Horizonte

Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expetativa de valorização do capital a mais de 1 ano.

Dados

Dados básicos

Data lançamento21/05/2002
CategoriaFundos de pensões
Nome FundoBBVA ESTRATÉGIA CAPITAL PPR
ISINPTFP00000077
Nome F. PensõesBBVA Estratégia Capital PPR
GestoraBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Sucursal em Portugal
Auditor Deloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa fundo de pensõesEURO
Patrimônio (18/10/2020)13.477.995,85 €
Nome antigoBBVA PRUDENTE PPR

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição a partir de 100 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição a partir de 1500 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até 100 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até 1500 €.
Comissão de reembolsoValor reembolsado0doença grave, incapacidade para trabalhar ou desemprego de longa duração
Comissão de reembolsoValor reembolsado2outros
Comissão de reembolsoValor reembolsado160 anos
Comissão total Património1Comissão total (inclui gestão e depósito)

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo e os reembolsos são permitidos de acordo com as condições legais em vigor, conforme definido no Regulamento de Gestão de cada Fundo e sujeitos a eventuais penalizações fiscais. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Entidade Gestora.

A comercialização das adesões individuais dos Fundos de Pensões é mediada pela BBVA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A., uma sociedade de direito espanhol, com sede na Calle Azul, número 4, 28050 Madrid, Espanha e representação em Portugal na Av. da Liberdade, 222 em Lisboa, contribuinte fiscal número 980638364, (BBVA Mediación), que se encontra registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o número OV-0060, para a distribuição de seguros e fundos de pensões abertos em Portugal. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Fundo de Pensões

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  18/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 18/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões-0,09% -0,15% -1,78% -2,30% 9,31% 16,51% --
Risco3 3 2 2 2 3 --
Data31/12/2019 18/10/2020 18/10/2019 18/10/2020 18/10/2017 18/10/2020 18/10/2015 18/10/2020 18/10/2010 18/10/2020 18/10/2005 18/10/2020 --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões-0,15% -0,60% -0,46% 0,89% 1,02% --
Risco 3 2 2 2 3 --
Data 18/10/2019 18/10/2020 18/10/2017 18/10/2020 18/10/2015 18/10/2020 18/10/2010 18/10/2020 18/10/2005 18/10/2020 --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo de pensões0,53% -1,86% -0,97% 0,13% -1,04%
Risco 1 2 1 1 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 15/10/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo1,74% 1,44%
Rácio Sharpe Fundo0,78% 0,78%
Rácio Informação0,33% 0,06%
Tracking Erro1,51% 1,31%
Correlação0,59% 0,47%
Alpha0,00% 0,00%
Beta2,19% 0,70%
Máxima perda diária do fundo-0,98% -1,17%
Máxima perda diária do índice-0,17% -0,81%
Número meses negativos fundo415
Número meses negativos índice616
Data mínima rentabilidade diária 18/03/2020 07/02/2019
Mínima rentabilidade diária-0,98% -1,17%
Data máxima rentabilidade diária 25/03/2020 08/02/2019
Máxima rentabilidade diária0,46% 1,03%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.