BBVA Estratégia Capital PPR

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  04/06/2020

 

Descrição

O BBVA ESTRATÉGIA CAPITAL PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que procura proteger o património, através de uma abordagem ativa dos investimentos nos mercados obrigacionistas globais com elevada liquidez, focada na diversificação e no controlo de risco. Mais de 50% do património será investido em unidades de participação de OICVM com diferentes estratégias, incluindo estratégias de retorno absoluto de risco baixo. O Fundo investirá entre 70% e 100% do património no mercado obrigacionista de dívida pública e/ou privada global, emitida por entidades de Estados membros da União europeia e/ou de países da OCDE. Este Fundo é adequado para investidores com uma tolerância ao risco baixa e/ou com um horizonte de médio prazo até à idade de reforma.

Horizonte

Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expetativa de valorização do capital a mais de 1 ano.

Dados

Dados básicos

Data lançamento21/05/2002
TipoPlanos de pensões
Nome FundoBBVA ESTRATÉGIA CAPITAL PPR
Código Fundo DGSPTFP00000077
Nome PlanoBBVA Estratégia Capital PPR
GerenteBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Filial em Portugal
Auditor Deloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa planoEURO
Patrimônio (04/06/2020)13.317.387,61€
Nome antigoBBVA PRUDENTE PPR

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão de subscriçãoImporte subscrito0Contribuição a partir de 100€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito0Contribuição a partir de 1500€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2Contribuição até 100€.
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2Contribuição até 1500€.
Comissão de reembolsoImporte reembolsado0dolência grave, incapacidade para trabalhar ou desemprego de comprida duração
Comissão de reembolsoImporte reembolsado2outros
Comissão de reembolsoImporte reembolsado160 anos
Comissão total Patrimônio1Comissão total (inclui gestão e depósito)

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Plano

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  04/06/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 04/06/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-1,09% -1,08% -2,88% -2,59% 8,44% -- --
Risco3 3 2 2 2 -- --
Data31/12/2019 04/06/2020 04/06/2019 04/06/2020 04/06/2017 04/06/2020 04/06/2015 04/06/2020 04/06/2010 04/06/2020 -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Plano-1,08% -0,97% -0,52% 0,81% -- --
Risco 3 2 2 2 -- --
Data 04/06/2019 04/06/2020 04/06/2017 04/06/2020 04/06/2015 04/06/2020 04/06/2010 04/06/2020 -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Plano0,53% -1,86% -0,97% 0,13% -1,04%
Risco 1 2 1 1 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 02/06/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo1,73% 1,42%
Volatilidade Índice0,43% 1,02%
Ratio Sharpe Fundo0,14% 0,32%
Ratio Sharpe Índice0,19% 0,53%
Ratio Informação0,10% -0,11%
Tracking Erro1,52% 1,33%
Correlação0,59% 0,44%
Alpha0,00% 0,00%
Beta2,38% 0,61%
Máxima perda diária do fundo-0,98% -1,17%
Máxima perda diária do índice-0,17% -0,81%
Número meses negativo fundo518
Número meses negativo índice617
Data mínima rentabilidade diária 18/03/2020 07/02/2019
Mínima rentabilidade diária-0,98% -1,17%
Data máxima rentabilidade diária 25/03/2020 08/02/2019
Máxima rentabilidade diária0,46% 1,03%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.