Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
 

Description

Obtain to maturity of non guaranteed profitability objective, the value of the initial investment after 7 reimbursements of character yearly compulsory.

More info

Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/28/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund0.18%-0.41%-0.53%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.53%-0.10%1.14%2.38%1.97%2.30%
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund0.04%0.22%0.67%2.85%2.22%

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.50%0.90%
Sharpe Ratio-0.17 0.33 
Maximum loss daily of the fund-0.15%-0.37%
Number months negative fund820
Profitability minimum date daily03/17/202005/25/2018
Minimum profitability daily-0.15%-0.37%
Profitability maximum date daily04/28/202007/10/2017
Maximum profitability daily0.12%0.39%


Details

Date release of the fund
02/12/1996
Date release
02/12/1996
Currency fund designation
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
1,000.00 EUR
Minimum to keep
1.00 share
Applicable net asset value
D
Time subscriptions limit and reimbursements
15:00h
Processing and reimbursements subscriptions
D+1
Code ISIN
ES0115456032
Code CIF
V61047403
Code record
645
Registered address
SPAIN
Registered in
SPAIN
Structure legal
Investment fund
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Assets ()
€31,362,825.51
Name former
CX GARANTIT 1, FI
Frequency of calculation of the net asset value
Daily newspaper

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.24
Depositary service feeAssets0.05
Subscription feeAmount subscribed5
Redemption feeAmount reimbursed5

Other details of interest

Applicable net asset value: that one of the same day of the application date.

Place of publication of the net asset value: the Contribution bulletin of the Stock exchange from Madrid.

Processing of the subscription and redemption orders: the orders done for the participant from 15.00 or in a non-working day process together with the ones carried out on the following day skillful. For these purposes, understands per day skillful every day from Monday to Friday, except bank holidays in the whole of the country. The limit of 15.00 special previously adverts to the schedule peninsular.

Not consider business days those in which not there is market for the assets that represent more than 5% of the assets. The trading companies be able to set hours of cut different and prior to the established one with general character for the Management Company, owing be informed the participant in this regard for the trading company.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,071 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,54%, habiendo obtenido una revalorización de 2,683% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,313 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,26%, habiendo obtenido una revalorización de 2,937% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 2,212 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de 0,06%, habiendo obtenido una revalorización de 1,326% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de 0,30%, habiendo obtenido una revalorización de I% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

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