General Overview

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
 

Description

Obtain at maturity 100% of initial investment, as well as an additional fixed return through mandatory repayments of increasing amounts.

More info

Fund evolution

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 09/07/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year
Fund0.09%-0.27%-0.54%
Annualized performance1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.54%0.64%--------
Calendar Year20192018201720162015
Fund0.88%0.54%1.45%----

Statistical data 07/07/2020

1 year3 years
Fund Volatility0.65%0.91%
Fund Sharpe Ratio-0.14 1.14 
Maximum daily fund drawdown-0.32%-0.37%
Fund negative months613
Minumum daily returns date03/18/202005/29/2018
Minimum daily returns-0.32%-0.37%
Maximum daily returns date03/20/202004/06/2018
Maximum daily returns0.25%0.34%


Data

Fund launch date
02/29/2016
Launch date
02/29/2016
Base Fund Currency
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
EUR 1,000.00
Applicable net asset value
D
Cut-off time
15:00 h
Settlement date
D+1
ISIN Code
ES0160106003
CIF Code
V66725177
Record code
4972
Registered in
SPAIN
Domiciled in
SPAIN
Legal structure
Investment fund
Fund manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Assets under management ()
€31,370,936.07
NAV frequency
Daily

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.25From 5/21/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 5/21/2016, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed5From 05/21/2016 and until 11/14/2021, both inclusive.
Redemption feeAmount redeemed1From 05/21/2016 and until 11/14/2021, both inclusive.

Other key data

Applicable net asset value: from the application date.

Publication site of net asset value: the Market Bulletin of the Madrid Stock Exchange.

Processing of subscription and redemption orders: orders placed by participants after 3:00 pm or on a non-business day will be processed along with those made the next business day. For these purposes, business day is defined as Monday to Friday, except for official holidays in all of Spain. The 3:00 pm deadline is the time on the mainland.

Any days on which there is no market for the assets representing more than 5% of the assets will not be considered business days. Marketers may establish different deadlines or earlier than generally established by the fund management company, where the marketer must notify participants of this time.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,779 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,92%, habiendo obtenido una revalorización de 0,845% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,978 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,20%, habiendo obtenido una revalorización de 1,234% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 2,212 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de 0,06%, habiendo obtenido una revalorización de 1,326% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de 1,08%, habiendo obtenido una revalorización de I% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

Investments Top Ten

InvestmentsWeight Portfolio
FADE 0,625 2253.78%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2125.69%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 0,625 2210.38%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,875 2210.12%