Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
 

Description

Investment fund of Passive Investment whose objective of management: Obtain to maturity 100.2% of the initial investment (22.7.16) or maintained and, if applicable, a profitability linked to an index, as well as pay annually 0.2% brute via reimbursements compulsory.

More info

Initial details of reference*

UnderlyingInitial value
Euro Stoxx 50 Pr3,049.03

* Calculated according to describes in the information brochure of the fund that you can consult in Documentation


Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/28/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund2.07%-3.02%-0.54%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.54%0.59%--------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund7.14%-1.88%3.01%----

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund3.76%3.55%
Sharpe Ratio-0.22 0.26 
Maximum loss daily of the fund-1.04%-1.09%
Number months negative fund515
Profitability minimum date daily03/12/202006/29/2017
Minimum profitability daily-1.04%-1.09%
Profitability maximum date daily03/26/202005/16/2019
Maximum profitability daily0.79%0.95%


Details

Date release of the fund
04/26/2016
Date release
04/26/2016
Currency fund designation
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
600.00 EUR
Minimum to keep
600.00 EUR
Applicable net asset value
D
Time subscriptions limit and reimbursements
15:00h
Processing and reimbursements subscriptions
D+1
Code ISIN
ES0125272007
Code CIF
V66768490
Code record
5003
Registered address
SPAIN
Registered in
--
Structure legal
Investment fund
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Assets ()
€47,571,157.87
Frequency of calculation of the net asset value
Daily newspaper

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.5From the 07/23/2016, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 07/23/2016, inclusive.
Redemption feeAmount reimbursed5From the 07/23/2016 and until the 01/29/2024, both included.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Subscription feeAmount subscribed5From the 07/23/2016 and until the 01/30/2014, both included.

Other details of interest

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Applicable net asset value: that one of the same day of the application date.

Place of publication of the net asset value: the Contribution bulletin of the Stock exchange from Madrid.

Processing of the subscription and redemption orders: the orders done for the participant from 15.00 or in a non-working day process together with the ones carried out on the following day skillful. For these purposes, understands per day skillful every day from Monday to Friday, except bank holidays in the whole of the country. The limit of 15.00 special previously adverts to the schedule peninsular.

Not consider business days those in which not there is market for the assets that represent more than 5% of the assets. The trading companies be able to set hours of cut different and prior to the established one with general character for the Management Company, owing be informed the participant in this regard for the trading company.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,880 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -4,87% en el periodo, siendo un 6,185% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,115 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,61% en el periodo, siendo un 11,486% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,647 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de -0,08%, habiendo obtenido una revalorización de 2,848% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: 0,109 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 6,49% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Investments

InvestmentsWeight Portfolio
BON And OBLI EST MAIN 0 2473.78%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,375 2410.78%
BONDS And OBLIG OF THE STATE 4.8 249.41%
BANKINTER S.A. 0,875 246%