General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the UNNIM T2, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investments are made in fixed-income assets denominated in euros by both public and private issuers. The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: reach at least a net asset value on 01/31/2022 that represents a 45.39% gain (APR: 4.00%) on the share's net asset value on 07/16/2012.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around January 2022.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.18%0.27%0.94%-0.81%6.20%57.01%----
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----0.94%-0.27%1.21%4.61%----
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.29%0.60%2.62%0.84%25.20%

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.70%1.40%
Fund Sharpe Ratio3.67 1.10 
Maximum daily fund drawdown-0.23%-0.63%
Fund negative months111
Minumum daily returns date09/13/201905/29/2018
Minimum daily returns-0.23%-0.63%
Maximum daily returns date06/18/201904/06/2018
Maximum daily returns0.21%0.48%


Data

Launch date
12/03/2001
Type
Pension plans
Fund Name
UNNIM T2, FONDO DE PENSIONES
Fund DGS Code
F2634
Plan Name
UNNIM PENSIONS G10
Plan DGS Code
N2634
CIF Code
V62420237
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€6,775,644.87

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.1
Deposit feeAssets under management0.1

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,56 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,49%, obteniendo una revalorización de 55,21% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,15%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,81 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,34%, obteniendo una revalorización de 54,99% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,34%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,26 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,71%, obteniendo una revalorización de 53,80% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,59%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,54 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,12%, obteniendo una revalorización de 54,71% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2281.97%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,875 229.03%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 0,625 228.99%