General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the UNNIM T7, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investments are made in fixed-income assets denominated in euros by both public and private issuers. The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: reach at least a net asset value on January 31, 2022 representing a 40% gain (APR: 2.967%) on the share's net asset value on August 2, 2010.

Investment Horizon

All types of people, especially those with a medium long-term saving capacity who have a retirement horizon close to January 2022.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/17/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.02%0.06%0.70%-1.07%6.70%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----0.70%-0.36%1.31%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.67%0.70%2.88%0.31%25.79%

Statistical data 10/15/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.82%1.68%
Fund Sharpe Ratio2.96 1.29 
Maximum daily fund drawdown-0.19%-0.59%
Fund negative months212
Minumum daily returns date11/04/201911/14/2016
Minimum daily returns-0.19%-0.59%
Maximum daily returns date06/18/201911/15/2016
Maximum daily returns0.23%0.54%


Data

Launch date
05/13/2010
Type
Pension plans
Fund Name
UNNIM T7, FONDO DE PENSIONES
Fund DGS Code
F4372
Plan Name
UNNIM PENSIONS G9
Plan DGS Code
N4372
CIF Code
V62981923
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€875,988.81

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.05
Deposit feeAssets under management0.1

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,58 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,30%, obteniendo una revalorización de 47,08% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,09%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,80 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,20%, obteniendo una revalorización de 46,95% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,2%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,31 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,98%, obteniendo una revalorización de 46,18% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,86%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,56 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,12%, obteniendo una revalorización de 47,45% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2299.99%