General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA SETENTA Y NUEVE, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investment is made in public and private fixed-income assets of OECD issuers. The investment policy and portfolio structure are conditioned by achieving the specific objective of the fund: reach a minimum net asset value on 04/20/2022, which represents a gain of 17.166% (APR: 2.00%) of the share's net asset value on 04/22/2014.

Investment Horizon

All types of customers, especially those with a medium long-term saving capacity and have their retirement horizon close to 2022.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.15%0.51%1.42%0.40%8.89%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----1.42%0.13%1.72%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan0.12%1.13%3.28%0.89%--

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility1.03%1.93%
Fund Sharpe Ratio2.78 1.03 
Maximum daily fund drawdown-0.25%-0.76%
Fund negative months213
Minumum daily returns date01/04/201911/23/2016
Minimum daily returns-0.25%-0.76%
Maximum daily returns date11/04/201912/14/2016
Maximum daily returns0.30%0.55%


Data

Launch date
01/20/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SETENTA Y NUEVE, FP
Fund DGS Code
F1948
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E, PPI
Plan DGS Code
N4918
CIF Code
V86817368
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€33,931,470.66

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.045From 06/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 04/23/2014, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,82 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,69%, obteniendo una revalorización de 24,69% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,39%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,13 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,30%, obteniendo una revalorización de 24,20% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,3%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,64 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 23,27% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,57%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,89 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,24%, obteniendo una revalorización de 23,98% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2265.58%
FADE 0,625 2231.99%
INSTITUT CREDITO OFFICER 0.25 222.41%