Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the Guaranteed pension fund BBVA EIGHTY-FIVE F.P. The profitability objective of this plan is achieve that the net asset value of the share to the maturity date of the guarantee, 01/14/2021, is equal to 100% of the net asset value of the share the day 07/18/2014 (VLI) incremented, in the event that is positive, for 75% of the Revaluation Average of the Remarks Monthly of the index Eurostoxx50 Price, calculated on your Initial Net asset value.

More info

Horizon

Suitable for people with dislike to the risk and that have your horizon of retirement next to the 2021

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/28/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.31%-2.62%-1.45%-5.22%-6.27%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.45%-1.77%-1.29%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan2.44%-3.28%0.49%0.54%1.27%

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund2.15%2.37%
Sharpe Ratio-0.10 -0.19 
Maximum loss daily of the fund-0.78%-0.88%
Number months negative fund518
Profitability minimum date daily03/12/202006/29/2017
Minimum profitability daily-0.78%-0.88%
Profitability maximum date daily11/04/201910/26/2017
Maximum profitability daily0.43%0.63%


Details

Date release
04/21/2014
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA EIGHTY-FIVE, F.P.
Code Fund DGS
F1969
Name Plan
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA III, PPI
Code Plan DGS
N4953
Code CIF
V86957479
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€35,409,944.64

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.03From the 09/01/2014, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 07/19/2014, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.6From the 07/19/2014 and until the 08/31/2014, both included.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,82 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -3,07% en el año, siendo de un 3,91% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,06 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 2,44% en el año, siendo de un 7,19% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,39%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,32 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 2,05% en el a¤o, siendo de un 6,79% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,11%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,58 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,94% en el año, siendo de un 6,68% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,86%.

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