General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
12/11/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA OCHENTA Y CINCO F.P. Guaranteed Pension Fund. The target return for this plan is for the stock's net asset value on the guarantee maturity date, 01/14/2021 (initial NAV), to be 100% of the stock's net asset value on 07/18/2014, plus -if positive-75% of the average monthly gain of the Euro STOXX 50 Price, calculated over its initial net asset value.

More info

Investment Horizon

Suitable for people with aversion to risk who have a retirement horizon close to 2021.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
12/11/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 12/11/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.48%2.44%1.88%1.49%4.34%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----1.88%0.49%0.85%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-3.28%0.49%0.54%1.27%--

Statistical data 08/11/2019

1 year3 years
Fund Volatility1.76%2.51%
Fund Sharpe Ratio1.71 0.73 
Maximum daily fund drawdown-0.53%-0.88%
Fund negative months416
Minumum daily returns date07/05/201906/29/2017
Minimum daily returns-0.53%-0.88%
Maximum daily returns date04/11/201904/24/2017
Maximum daily returns0.43%1.11%


Data

Launch date
04/21/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA OCHENTA Y CINCO, FP
Fund DGS Code
F1969
Plan Name
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA III, PPI
Plan DGS Code
N4953
CIF Code
V86957479
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€39,054,777.72

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.03From 09/01/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 07/19/2014, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.6From 07/19/2014 and until 08/31/2014, both inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,32 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 2,05% en el a¤o, siendo de un 6,79% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,11%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,58 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,94% en el año, siendo de un 6,68% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,86%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,81 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,07% en el año, siendo de un 5,77% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 1,07%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,31 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -1,40% en el año, siendo de un 6,69% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,52%.

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InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2180.11%