Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the Guaranteed pension fund BBVA ONE HUNDRED TWELVE, F.P.. The profitability objective of this fund is achieve that the net asset value of the share to the maturity date of the guarantee, 06/15/2026, is equal to 100% of the net asset value of the share the day 01/09/2017 (VLI) incremented, in the event that is positive, for 35% of the revaluation of the index IBEX 35 ® calculated on your Initial Net asset value.

Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement close to March 2026.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 01/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan1.28%-0.98%0.48%5.66%--------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----0.48%1.85%--------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan7.17%0.53%-2.25%----

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund5.17%4.58%
Sharpe Ratio0.34 0.83 
Maximum loss daily of the fund-2.56%-2.56%
Number months negative fund515
Profitability minimum date daily03/16/202003/16/2020
Minimum profitability daily-2.56%-2.56%
Profitability maximum date daily03/19/202003/19/2020
Maximum profitability daily2.57%2.57%


Details

Date release
02/04/2015
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA ONE HUNDRED TWELVE, F.P.
Code Fund DGS
F2027
Name Plan
BBVA PLAN REVALUATION SPAIN POSITIVE B, PPI
Code Plan DGS
N5149
Code CIF
V87229274
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORS, S.L.
Minimum investment
30.05 
Currency plan
EURO
Assets ()
€103,037,259.53

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.55From the 01/10/2017, inclusive.
Depositary service feeAssets0From the 01/09/2017, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 01/10/2017, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0Until the 01/09/2017, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,19 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -2,46% en el año, siendo de un 2,72% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,44 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 7,17% en el año, siendo de un 5,27% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del -1,34%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 6,74 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 8,63% en el a¤o, siendo de un 6,74% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 1,34%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,95 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 7,19% en el año, siendo de un 5,33% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 3,76%.

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