Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the BBVA pension fund ONE HUNDRED FOURTEEN, F.P. The investment carries out in assets of Fixed Income public and private of issuers entegrados in the Eurozone. The policy of investments and the structure of the portfolio are conditional upon the achievement of an objective specify of the fund: reach a net asset value minimum to May 1, 2026, that supposes a revaluation of 7.191% (APR: 0.75%) on the net asset value of the 01/16/2017.

Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement close to May 2026.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 01/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan1.25%0.03%1.03%11.78%--------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----1.03%3.78%--------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan6.79%2.84%0.87%----

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund4.49%3.86%
Sharpe Ratio0.58 1.50 
Maximum loss daily of the fund-2.27%--
Number months negative fund6--
Profitability minimum date daily03/16/2020--
Minimum profitability daily-2.27%--
Profitability maximum date daily03/19/2020--
Maximum profitability daily2.13%--


Details

Date release
02/01/2016
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA ONE HUNDRED FOURTEEN, F.P.
Code Fund DGS
F2043
Name Plan
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C, PPI
Code Plan DGS
N5166
Code CIF
V87392262
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORS, S.L.
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€100,288,897.43

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.45From the 02/17/2017, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 01/17/2017, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.55From the 01/17/2017 and until the 02/16/2017, both included.
Management feeAssets0Until the 01/16/2017, inclusive.
Depositary service feeAssets0Until the 01/16/2017, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,02 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,50%, obteniendo una revalorización de 9,12% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,25 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 6,79%, obteniendo una revalorización de 10,73% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -1,66%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 6,61 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 8,60%, obteniendo una revalorizaci¢n de 12,66% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,35%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,84 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 7,15%, obteniendo una revalorización de 11,15% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 3,96%.

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