General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA SESENTA Y SEIS, F.P. Pension Fund. The investment policy and portfolio structure is dependent on achieving the specific fund target: obtain quarterly income of 74 euros for every 10,000 invested on 06/14/2013, through share redemption, plus 100% of consolidated rights on this date.

Date of the first income: 07/25/2013.
Date of the last income: 10/26/2020


For further information, please consult information of Interest and the plan documents.

Investment Horizon

All kinds of plan payees who want to receive quarterly income until guarantee maturity (12/14/2020).

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/21/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.17%-1.00%-0.82%-3.56%0.69%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.82%-1.20%0.14%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-1.19%-0.53%1.59%0.15%17.31%

Statistical data 10/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.42%1.09%
Fund Sharpe Ratio2.34 0.85 
Maximum daily fund drawdown-0.11%-0.33%
Fund negative months414
Minumum daily returns date01/04/201911/10/2016
Minimum daily returns-0.11%-0.33%
Maximum daily returns date03/15/201902/09/2017
Maximum daily returns0.08%0.27%


Data

Launch date
03/21/2013
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SESENTA Y SEIS, FP
Fund DGS Code
F1876
Plan Name
BBVA RENTAS 2020 D, PPI
Plan DGS Code
N4811
CIF Code
V86613460
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€5,481,848.10

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 06/15/2013, inclusive.

Management fee: 1.525% from 07/24/2013, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.53From 07/24/2013 until 10/01/2014, both inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,46 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,47%, obteniendo una revalorización de 4,45% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,26%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,68 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,21%, obteniendo una revalorización de 4,53% TAE desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,21%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,16 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,07%, obteniendo una revalorización de 5,10% TAE desde el inicio de la garantía.. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,49%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,40 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,59%, obteniendo una revalorización de 5,32% TAE desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLI EST MAIN 0 2028.19%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2127.34%
FADE 5.9 2119.67%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 209.05%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 1 218.96%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 206.76%