Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
04/06/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the Guaranteed pension fund BBVA TWENTY-EIGHT, F.P.

Management active of the portfolio that adecua depending on the perspectives of the market and of the course of the time until the maturity of the guarantee.

Guarantee of 100% of all the contributions that goes carrying out and of the revaluations that the Plan goes achieving quarterly, according to guarantee external to the Plan awarded for BBVA.

Horizon

Intended for customers with dislike to the risk that look for at all times the preservation of the contributions to the Plan and that have your horizon of retirement next to the 2025.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
04/06/2020
Return of period:
 
 

Data as at 04/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan1.17%-0.64%-0.01%8.85%20.06%67.86%----
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.01%2.87%3.72%5.32%----
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan5.12%1.89%2.49%5.24%0.06%

Statistical data 02/06/2020

1 year3 years
Volatility Fund2.64%2.88%
Sharpe Ratio0.39 1.32 
Maximum loss daily of the fund-1.10%-1.10%
Number months negative fund613
Profitability minimum date daily03/16/202003/16/2020
Minimum profitability daily-1.10%-1.10%
Profitability maximum date daily06/18/201906/04/2018
Maximum profitability daily0.76%0.92%


Details

Date release
11/17/2003
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA TWENTY-EIGHT, F.P.
Code Fund DGS
F0989
Name Plan
BBVA PROTECTION 2025, PPI
Code Plan DGS
N3236
Code CIF
G83466508
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€1,144,374,439.69

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.45From the 01/01/2020, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 01/01/2020, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.95From the 09/01/2010 and until the 10/01/2014, both included.
Management feeAssets1.5From the 10/02/2014 and until the 12/30/2015, both included.
Management feeAssets0.983From the 12/31/2015 and until the 12/30/2016, both included.
Management feeAssets0.643From the 12/31/2016 and until the 12/30/2018, both included.
Management feeAssets0.504From the 12/31/2018 and until the 12/31/2019, both included.
Depositary service feeAssets0.35From the 09/01/2010 and until the 10/01/2014, both included.
Depositary service feeAssets0.25From the 10/02/2014 and until the 12/30/2015, both included.
Depositary service feeAssets0.15From the 12/31/2015 and until the 12/30/2016, both included.
Depositary service feeAssets0.1From the 12/31/2016 and until the 12/31/2019, both included.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,78 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -2,71%, obteniendo una revalorización de 78,79% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,66 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 5,12%, obteniendo una revalorización de 83,76% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -1,23%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 5,65 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 6,43%, obteniendo una revalorizaci¢n de 86,06% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,04%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,99 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 5,33%, obteniendo una revalorización de 84,15% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 2,99%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2518.23%
BON And OBLI EST MAIN 0 2518.07%
BANK BILBAO VIZCAYA Float 12/4/2210.04%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,375 249.94%
CAIXABANK S.A. 1,125 269.87%
IBERDROLA FINANCES S Float 4/12/238.84%
BASQUE GOVERNMENT 1.75 263.76%
BMW FINANCE NV 0 233.73%
COMMUNITY OF MADRID SPAI 1,826 253.57%
XUNTA DE GALICIA 0,125 243.5%