Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the BBVA pension fund FORTY-FIVE, F.P.

The objective of the Fund be maximize the ratio profitability/risk through the active management of the assets of the Fund, subject to non guaranteed objective of recovery of the initial investment of the participant at the end of the horizon of established investment, that situates in the 12/31/2020.

Horizon

Suitable for people with a horizon of retirement proximo to the 2020.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 01/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.07%-0.28%-0.24%0.84%6.36%38.56%----
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.24%0.28%1.24%3.32%----
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan0.36%0.50%1.11%2.96%0.83%

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.49%0.93%
Sharpe Ratio0.61 1.11 
Maximum loss daily of the fund-0.21%-0.36%
Number months negative fund614
Profitability minimum date daily03/18/202005/29/2018
Minimum profitability daily-0.21%-0.36%
Profitability maximum date daily03/19/202007/10/2017
Maximum profitability daily0.14%0.37%


Details

Date release
11/16/2009
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA FORTY-FIVE, F.P.
Code Fund DGS
F1543
Name Plan
BBVA PLAN HORIZONTE 2020, PPI
Code Plan DGS
N4335
Code CIF
V85783793
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€38,902,631.74

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0From the 12/31/2017, inclusive.
Depositary service feeAssets0From the 12/31/2017, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.95From the 09/01/2010 and until the 10/01/2014, both included.
Management feeAssets1.5From the 10/02/2014 and until the 01/30/2015, both included.
Management feeAssets0.84From the 01/31/2015 and until the 12/30/2015, both included.
Management feeAssets0.477From the 12/31/2015 and until the 12/30/2016, both included.
Management feeAssets0.044From the 12/31/2016 and until the 12/30/2017, both included.
Depositary service feeAssets0.2From the 09/01/2010 and until the 12/30/2015, both included.
Depositary service feeAssets0.1From the 12/31/2015 and until the 12/30/2016, both included.
Depositary service feeAssets0.02From the 12/31/2016 and until the 12/30/2017, both included.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,83 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,43%, obteniendo una revalorización de 35,72% desde el inicio de la estrategia de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,09 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,36%, obteniendo una revalorización de 36,29% desde el inicio de la estrategia de inversión. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,08%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar al plazo de dicho objetivo: 1,34 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 0,44%, obteniendo una revalorizaci¢n de 36,41% desde el inicio de la estrategia de inversi¢n. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,01%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,60 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,45%, obteniendo una revalorización de 36,43% desde el inicio de la estrategia de inversión. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,22%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2164.82%
FADE 0.5 2015.43%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1 219.87%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 1 219.86%