General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the pension fund BBVA CUARENTA Y CINCO, F.P.

The goal of the Fund will be to maximize the yield/risk ratio through active management of the Fund's assets, subject to the non-guaranteed target of recovery of the participant's initial investment at the end of the established investment horizon on 12/31/2020.

Investment Horizon

Suitable for people with a retirement horizon close to 2020.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/17/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.00%0.37%0.66%1.58%7.54%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----0.66%0.52%1.46%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan0.50%1.11%2.96%0.83%15.41%

Statistical data 10/15/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.57%1.25%
Fund Sharpe Ratio2.05 1.32 
Maximum daily fund drawdown-0.13%-0.36%
Fund negative months314
Minumum daily returns date01/04/201905/29/2018
Minimum daily returns-0.13%-0.36%
Maximum daily returns date03/15/201907/10/2017
Maximum daily returns0.13%0.37%


Data

Launch date
11/16/2009
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA CUARENTA Y CINCO, FP
Fund DGS Code
F1543
Plan Name
BBVA PLAN HORIZONTE 2020, PPI
Plan DGS Code
N4335
CIF Code
V85783793
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€44,925,265.85

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0From the 12/31/2017, inclusive.
Deposit feeAssets under management0From the 12/31/2017, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.95From 09/01/2010 and until 10/01/2014, both inclusive.
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014 and until 01/30/2015, both Inclusive.
Management feeAssets under management0.84From 01/31/2015 and until 12/30/2015, both inclusive.
Management feeAssets under management0.477From 12/31/2015 until 12/30/2016, both inclusive (2).
Management feeAssets under management0.044From the 12/31/2016 and until the 12/30/2017, both included.
Deposit feeAssets under management0.2From 09/01/2010 and until 12/30/2015, both inclusive.
Deposit feeAssets under management0.1From 12/31/2015 until 12/30/2016, both inclusive (2).
Deposit feeAssets under management0.02From the 12/31/2016 and until the 12/30/2017, both included.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,60 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,45%, obteniendo una revalorización de 36,43% desde el inicio de la estrategia de inversión. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,22%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,84 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,23%, obteniendo una revalorización de 36,12% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,23%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 2,58 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,25%, obteniendo una revalorización de 35,58% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,07%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 2,58 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,32%, obteniendo una revalorización de 35,58% desde el inicio de la estrategia de inversión.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2165.63%
FADE 0.5 2014.33%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 1 2110.01%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1 2110%