Información general
- ISIN
- ES0125270001
- Domicilio
- ESPAÑA
- Divisa
- EURO
- Riesgo de inversión
CX EVOLUCIO 6, FI
Gestión Pasiva
Quiero
Datos a 09/07/2020
- Valor liquidativo
- 6.801791 €
- Rentabilidad mes en curso
- -0.01 %
- Rentabilidad año en curso
- -0.36 %
- Rentabilidad últ. 12 meses
- -0.62 %
Posición Global
Descripción
Obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial más una rentabilidad fija adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado.
Evolución del fondo
Documentos Legales
Comentario del gestor
31.12.2019
La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,324 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,21% en el periodo, siendo un 13,555% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.
30.09.2019
Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,356 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,02% en el periodo., siendo un 3,829% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.
30.06.2019
Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,138 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de 0,35%, habiendo obtenido una revalorización de desde el inicio del periodo de inversión.
31.03.2020
La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,073 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,48% en el periodo, siendo un 13,022% desde el inicio de la garantía.