Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
12/07/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones de Renta Variable BBVA RENTA VARIABLE EUROPA, F.P.

El fondo invierte más del 75% en activos de renta variable, principalmente, en en valores de la región europea, sin limitación alguna a la capitalización, sin descartarse la inversión en el resto de mercados de la OCDE. La cartera del fondo puede estar invertido en valores denominados en divisa distinta del euro.

Horizonte

Adecuado para personas con baja aversión al riesgo y preferiblemente con un horizonte lejano a la jubilación.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
12/07/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 11/07/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan2.56 %15.22 %-2.10 %16.50 %10.55 %41.29 %----
Índice1.63 %16.79 %4.48 %25.69 %28.02 %108.42 %----
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-----2.10 %5.22 %2.03 %3.52 %----
Índice----4.48 %7.92 %5.07 %7.62 %----
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan-11.29 %7.23 %-5.40 %5.61 %2.03 %
Índice-10.57 %10.24 %2.70 %6.61 %7.20 %

Datos estadísticos 10/07/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo13.56 %11.20 %
Volatilidad Índice11.59 %10.70 %
Ratio Sharpe Fondo-0.11 0.86 
Ratio Sharpe Índice0.32 0.82 
Ratio Información-0.82 -0.23 
Tracking Error6.32 %4.44 %
Correlación0.88 0.92 
Alpha-0.02 %0.00 %
Beta1.03 0.96 
Máxima pérdida diaria del fondo-3.28 %-3.28 %
Máxima pérdida diaria del índice-2.86 %-2.86 %
Número meses negativos fondo616
Número meses negativos índice515
Fecha mínima rentabilidad diaria06/12/201806/12/2018
Mínima rentabilidad diaria-3.28 %-3.28 %
Fecha máxima rentabilidad diaria04/01/201904/01/2019
Máxima rentabilidad diaria2.97 %2.97 %


Datos

Fecha lanzamiento
31/10/2001
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA RENTA VARIABLE EUROPA, FP
Código Fondo DGS
F1796
Nombre Plan
BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA, PPI
Código Plan DGS
N1796
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.00 Euros
Divisa plan
EURO
Índice de referencia
EUROTOP 100
Patrimonio ()
76,955,461.02 €
Nombre antiguo
UNNIM PENSIONES RV1

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.5
Comisión de depósitoPatrimonio0.2Desde el 10/04/2018, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de depósitoPatrimonio0.25Desde el 02/10/2014 y hasta el 09/04/2018, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.45Hasta el 01/10/2014, inclusive.

31.03.2019

Durante el primer trimestre del año el plan ha tenido un comportamiento superior al de su índice de referencia, obteniendo una rentabilidad del +12,40%. En este período, el nivel de inversión ha venido reduciéndose desde un 96% hasta un 90% al final del trimestre. A lo largo del periodo ha sido de un 93% aproximadamente. En este trimestre hemos reducido la posición en Roche (-1.4%), Glanbia (-1.2%), Redes Energéticas (-1.14%), E.On (-1.03%), Altran (-1.0%). Además, hemos dado entrada o incrementamos posición en Bayer (+1.3%), Richemont (+1.5%) e IPCO (+1%). Sectorialmente, el plan mantiene una infraponderación importante en el sector Financiero debido a la baja exposición al sector de Bancos y Farmacéuticas. Por otro lado tiene sobreponderación relevante en Industriales, Autos y Retail. En el primer trimestre la volatilidad del plan ha sido del 13.79%, por encima de la de su índice de referencia. La rentabilidad del trimestre ha sido del 12,4%.

30.09.2018

El menor riesgo de guerra comercial y datos macro apoyando las expectativas de crecimiento e inflación permitían el movimiento al alza de las bolsas durante el mes de julio, sin embargo, el aumento del riesgo geopolítico y la vulnerabilidad de algunos países emergentes (Turquía, Argentina) y el endurecimiento de la política comercial de EE.UU. (especialmente con China), han conllevado una toma de beneficios, especialmente en Europa y emergentes en agosto, y un comportamiento mixto en septiembre. Con todo ello, el índice mundial en dólares finaliza el periodo con un avance del 3,8%, destacando el buen comportamiento de los mercados desarrollados y más concretamente de EE.UU., con el S&P500y el Nasdaq marcando nuevos máximos en el trimestre y finalizando cerca de los mismos, en un entorno de baja volatilidad. En los mercados desarrollados destaca la fortaleza de Japón y EE.UU. y la debilidad de Europa, que se ha visto afectada por su exposición a Turquía y Latam y por el riesgo comercial. Destaca el buen comportamiento de los países nórdicos y Francia, mientras que Reino Unido y la periferia ha presentado un comportamiento negativo (Ibex35 -2,4%). Los mercados emergentes se han visto presionados por la fortaleza del dólar, las tensiones comerciales y algunos factores idiosincráticos, pese a lo cual algunas plazas han conseguido finalizar en positivo. Mejor comportamiento de Latam y Europa Emergente, mientras que Asia quedaba más rezagada.En el acumulado del año, el plan ha tenido un comportamiento superior a la de su índice de referencia (0.84%), obteniendo una rentabilidad positiva del 4.81%. En los primeros nueve meses del año, la volatilidad del plan ha sido del 10.68%, en línea con la de su índice de referencia. La rentabilidad del trimestre ha sido del 1,94%.

30.06.2018

Durante el primer semestre del año el plan ha tenido un comportamiento superior a la de su índice de referencia (-0,48%), obteniendo una rentabilidad positiva del 3,7%.Durante el primer semestre del año el plan ha tenido un comportamiento superior a la de su índice de referencia (-0,48%), obteniendo una rentabilidad positiva del 3,7%. En este período, hemos mantenido el nivel de inversión alrededor de un 96%. En el trimestre hemos vendido de las posiciones en Ferragamo (-0.6%), Peugeot (-1%), Legrand (-2,1%), Vodafone (-1.4%), Petrofac (-1.8%), Ryanair (-1.5%) y Next (-1.2%) y reducido en Royal Dutch Shell (-1.5%), ASML (-2.5%) y Assa Abloy (-1.3) para dar entrada o incrementar posición en Tarkett (3.4%), Maersk (3.4%), Scandinavian Tobacco (3.25%), Greencore (3%), SES (+2.64%), TGS Nopec (2%), Ontex (1.73%) y D´Ieteren (1.5%). Sectorialmente, el plan mantiene una infraponderación importante en el sector financiero debido a la baja exposición al sector de bancos. Por otro lado tiene sobreponderación en autos, alimentación/bebidas/tabaco y media.

31.03.2018

Durante el primer trimestre del año el plan ha tenido una rentabilidad de -3,17% y la rentabilidad de su índice de referencia ha sido de -4,50%. La volatilidad del plan ha sido del 9.1%, en línea con la de su índice de referencia y hemos mantenido un nivel de inversión del 96%. En el trimestre hemos vendido de las posiciones en Ferragamo (-0.6%), Peugeot (-1%), Legrand (-2,1%) y Vodafone (-1.4%), reducimos peso en Gestamp (-1%) y AssaAbloy (-1,3%) para dar entrada o incrementar posición en SES (+2.64%), Tarkett (2.16%) TGS Nopec (2%), D´Ieteren (1.5%) y Greencore (3%).Sectorialmente, el plan mantiene una infraponderación importante en el sector financiero debido a la baja exposición al sector de bancos. Por otro lado que tiene sobreponderación en autos, hardware (dentro de tecnología) y energía.El crecimiento esperado para 2018 sigue siendo sólido tanto para emergentes como para desarrollados. En los países desarrollados, después de dos trimestres de mejora respecto a las expectativas del consenso de mercado, los indicadores económicos ya no sorprenden al alza, a pesar de que todavía se sitúan en niveles positivos. Las economías emergentes, sin embargo, siguen mostrando unos datos por encima de las expectativas.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
SHIRE PLC5.86  %
ALTRAN TECHNOLOGIES SA4.4  %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B3.94  %
GREENCORE GROUP PLC3.56  %
TARKETT3.53  %
CGG SA3.19  %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A3.19  %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS3.01  %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.93  %
BPOST SA2.79  %