Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
05/12/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA OCHENTA Y OCHO F.P.

El objetivo de rentabilidad de este plan es conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 30/09/2024, sea igual al 100% del valor liquidativo de la participación el día 18/09/2014 (VLI) incrementado, en caso de que sea positiva, por el 100% de la Revalorización Punto a Punto del índice DJ EuroStoxx50, con revalorización máxima de 60%, calculada sobre su Valor Liquidativo inicial.

Más información

Horizonte

Adecuado para personas con aversión al riesgo y que tengan su horizonte de jubilación próximo al 2024

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
05/12/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 05/12/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-1.19 %8.71 %8.15 %11.17 %12.65 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----8.15 %3.59 %2.41 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan-4.39 %2.83 %1.46 %2.87 %--

Datos estadísticos 03/12/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo4.07 %4.56 %
Ratio Sharpe Fondo2.30 1.16 
Máxima pérdida diaria del fondo-1.15 %-1.36 %
Número meses negativos fondo415
Fecha mínima rentabilidad diaria02/08/201929/06/2017
Mínima rentabilidad diaria-1.15 %-1.36 %
Fecha máxima rentabilidad diaria18/06/201924/04/2017
Máxima rentabilidad diaria1.19 %1.49 %


Datos

Fecha lanzamiento
03/06/2014
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA OCHENTA Y OCHO, FP
Código Fondo DGS
F1974
Nombre Plan
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV, PPI
Código Plan DGS
N4962
Código CIF
V87017661
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
30,050,071.86 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.35Desde el 19/09/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 19/09/2014, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 18/09/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 18/09/2014, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 5,05 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 9,20% en el a¤o, siendo de un 22,40% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 1,37%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,28 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 7,73% en el año, siendo de un 20,77% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 3,32%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,56 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 4,26% en el año, siendo de un 16,88% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 4,26%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,29 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -1,51% en el año, siendo de un 16,29% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,71%.

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