Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA OCHENTA Y OCHO F.P.

El objetivo de rentabilidad de este plan es conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 30/09/2024, sea igual al 100% del valor liquidativo de la participación el día 18/09/2014 (VLI) incrementado, en caso de que sea positiva, por el 100% de la Revalorización Punto a Punto del índice DJ EuroStoxx50, con revalorización máxima de 60%, calculada sobre su Valor Liquidativo inicial.

Más información

Horizonte

Adecuado para personas con aversión al riesgo y que tengan su horizonte de jubilación próximo al 2024

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 09/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan0.32 %-3.14 %-1.21 %4.10 %9.67 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-----1.21 %1.35 %1.86 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Plan10.44 %-4.39 %2.83 %1.46 %2.87 %

Datos estadísticos 07/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo6.96 %5.37 %
Ratio Sharpe Fondo0.14 0.59 
Máxima pérdida diaria del fondo-2.04 %-2.04 %
Número meses negativos fondo515
Fecha mínima rentabilidad diaria12/03/202012/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-2.04 %-2.04 %
Fecha máxima rentabilidad diaria19/03/202019/03/2020
Máxima rentabilidad diaria1.50 %1.50 %


Datos

Fecha lanzamiento
03/06/2014
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA OCHENTA Y OCHO, FP
Código Fondo DGS
F1974
Nombre Plan
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV, PPI
Código Plan DGS
N4962
Código CIF
V87017661
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
28,969,708.78 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.35Desde el 19/09/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 19/09/2014, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 18/09/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 18/09/2014, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,51 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -7,81% en el año, siendo de un 14,13% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,86 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 10,44% en el año, siendo de un 23,68% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 1,14%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 5,05 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 9,20% en el a¤o, siendo de un 22,40% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 1,37%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,28 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 7,73% en el año, siendo de un 20,77% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 3,32%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2458.79  %