Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
20/11/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones Individual Garantizado de Renta Variable por el que BBVA garantiza al partícipe que recuperará en un plazo de 6 años y 11 meses (el 25 de marzo de 2022) el capital aportado a 17 de abril de 2015, más una rentabilidad variable vinculada a la evolución de 3 acciones (Axa, Vodafone y Repsol). Dicha rentabilidad consistirá en un 2,00% adicional por cada vez que, en la fecha de observación establecida , el Valor Final de las 3 acciones, sea igual o superior a su Valor Inicial. La TAE mínima GARANTIZADA a vencimiento es de 0% y la máxima de 1.91%.
Si desea más información consulte los Datos Fundamentales del Partícipe y la Comunicación Publicitaria.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a marzo de 2022.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
20/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 20/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0.26 %0.69 %1.36 %3.05 %--------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----1.36 %1.01 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan0.26 %1.11 %3.90 %----

Datos estadísticos 18/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.70 %1.42 %
Ratio Sharpe Fondo3.30 1.83 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.17 %-0.58 %
Número meses negativos fondo315
Fecha mínima rentabilidad diaria04/01/201910/01/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.17 %-0.58 %
Fecha máxima rentabilidad diaria18/06/201909/01/2018
Máxima rentabilidad diaria0.21 %0.41 %


Datos

Fecha lanzamiento
10/02/2015
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA NOVENTA, FP
Código Fondo DGS
F1981
Nombre Plan
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22, PPI
Código Plan DGS
N5006
Código CIF
V87039335
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Valor liquidativo aplicable
Diaria
Inversión mínima
30.05 euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
35,640,459.89 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.555Desde el 29/05/2015, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 18/04/2015, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.75Desde el 18/04/2015 y hasta el 28/05/2015, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 17/04/2015, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 17/04/2015, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 2,54 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 1,14% en el a¤o, siendo de un 4,50% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,01%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,76 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,12% en el año, siendo de un 4,49% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,50%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,05 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,62% en el año, siendo de un 3,97% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,62%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,55 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,11% en el año, siendo de un 2,94% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,35%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2234.39  %
FADE 0.625 2231.65  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2211.5  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875 229.98  %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.625 229.92  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 231.4  %
INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.25 221.12  %