Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
05/12/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones garantizado BBVA NOVENTA Y CUATRO, F.P.
El objetivo de rentabilidad de este plan es conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 21/03/2025, sea igual al 100% del valor liquidativo de la participación a 20/02/2015 incrementado, en caso de que sea positiva, por el 50% de la revalorización punto a punto del índice del índice EuroStoxx 50 PRICE ® (índice de referencia de la bolsa de los países de la zona euro) calculada sobre su Valor Liquidativo inicial y sin tener en cuenta la rentabilidad por dividendo.
Si desea más información consulte los documentos del plan.

Más información

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo que tengan su horizonte de jubilación cercano a marzo de 2025.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
05/12/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 05/12/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-1.15 %5.91 %6.09 %9.18 %10.16 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----6.09 %2.97 %1.95 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan-1.37 %1.61 %3.23 %0.53 %--

Datos estadísticos 03/12/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo2.76 %3.63 %
Ratio Sharpe Fondo2.77 1.28 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.72 %-1.18 %
Número meses negativos fondo315
Fecha mínima rentabilidad diaria02/12/201929/06/2017
Mínima rentabilidad diaria-0.72 %-1.18 %
Fecha máxima rentabilidad diaria18/06/201924/04/2017
Máxima rentabilidad diaria0.66 %1.26 %


Datos

Fecha lanzamiento
21/11/2014
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA NOVENTA Y CUATRO, FP
Código Fondo DGS
F1988
Nombre Plan
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 25 B, PPI
Código Plan DGS
N4995
Código CIF
V87056719
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Inversión mínima
30.05 EUROS
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
176,435,068.32 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.995Desde el 27/03/2015, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 21/02/2015, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.35Desde el 21/02/2015 y hasta el 26/03/2015, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 20/02/2015, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 20/02/2015, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 5,49 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 7,57% en el a¤o, siendo de un 11,88% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 1,12%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,75 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 6,38% en el año, siendo de un 10,64% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 3,41%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,00 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 2,87% en el año, siendo de un 6,99% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 2,87%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,48 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,70% en el año, siendo de un 4,70% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,82%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2542.1  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2532.83  %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6 2516.64  %
FADE 6.25 258.42  %