Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
 

Descripción

Fondo garantizado de renta variable, cuya política de inversión está encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad garantizado al Plan por BBVA. Este objetivo consiste en conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 13/03/2026, sea igual al 100% del valor liquidativo de la participación el día 01/06/2016 (VLI) incrementado, en caso de que sea positiva, por el 75% de la revalorización del índice Euro Stoxx 50 PRICE ® (SX5E), calculada sobre el VLI. La revalorización del índice Euro Stoxx 50 se calcula teniendo en cuenta como valor inicial el máximo valor de cierre del Índice entre los días 06/06/2016 y 06/07/2016, ambos incluidos, y como valor final, la media aritmética de los valores de cierre del índice los días 20 de cada mes, desde el desde el 20/07/2016 al 20/02/2026, ambos incluidos.

Más información

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación a largo plazo.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 14/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0.05 %12.55 %12.67 %16.29 %--------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----12.67 %5.16 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan-2.84 %2.16 %------

Datos estadísticos 12/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo3.93 %5.31 %
Ratio Sharpe Fondo3.69 1.48 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.97 %-1.63 %
Número meses negativos fondo314
Fecha mínima rentabilidad diaria02/10/201929/06/2017
Mínima rentabilidad diaria-0.97 %-1.63 %
Fecha máxima rentabilidad diaria19/06/201924/04/2017
Máxima rentabilidad diaria0.94 %2.48 %


Datos

Fecha lanzamiento
18/03/2016
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
CAIXA CATALUNYA XVI, FP
Código Fondo DGS
F0784
Nombre Plan
CX EUROPA 2026
Código Plan DGS
N5106
Código CIF
V62463948
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
5,111,783.41 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.685
Comisión de depósitoPatrimonio0.05

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 6,43 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 13,22% en el a¤o, siendo de un 19,26% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 2,21%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,73 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 10,78% en el año, siendo de un 16,69% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 5,26%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,96 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 5,25% en el año, siendo de un 10,86% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 5,25%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 7,42 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,14%, obteniendo una revalorización de 8,26% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0.91%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2660.26  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2639.73  %