Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/07/2020
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA TREINTA Y SIETE, F.P.

Gestión activa de la cartera que se adecua en función de las perspectivas del mercado y del transcurso del tiempo hasta el vencimiento de la garantía.

Garantía del 100% de todas las aportaciones que vaya realizando y de las revalorizaciones que el Plan vaya consiguiendo trimestralmente, según garantía externa al Plan otorgada por BBVA.

Horizonte

Dirigido a clientes con aversión al riesgo que busquen en todo momento la preservación de las aportaciones al Plan y que tengan su horizonte de jubilación próximo al 2030.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 14/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan1.66 %1.25 %2.99 %24.63 %40.26 %83.28 %----
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----2.99 %7.61 %7.00 %6.25 %----
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Plan14.29 %4.71 %-0.43 %8.60 %-1.56 %

Datos estadísticos 10/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo6.77 %5.78 %
Ratio Sharpe Fondo0.39 1.69 
Máxima pérdida diaria del fondo-2.83 %-2.83 %
Número meses negativos fondo514
Fecha mínima rentabilidad diaria16/03/202016/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-2.83 %-2.83 %
Fecha máxima rentabilidad diaria20/03/202020/03/2020
Máxima rentabilidad diaria2.37 %2.37 %


Datos

Fecha lanzamiento
01/09/2005
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA TREINTA Y SIETE, FP
Código Fondo DGS
F1125
Nombre Plan
BBVA PROTECCIÓN 2030, PPI
Código Plan DGS
N3624
Código CIF
G83800888
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
447,014,634.86 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.45Desde el 01/01/2020, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 01/01/2020, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.5Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1.234Desde el 31/12/2016 y hasta el 31/12/2019, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio2Hasta el 01/10/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.25Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.1Desde el 31/12/2016 y hasta el 31/12/2019, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.45Hasta el 01/10/2014, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 8,66 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -2,41%, obteniendo una revalorización de 60,33% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 9,70 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 14,29%, obteniendo una revalorización de 64,09% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -3,14%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 10,67 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 17,99%, obteniendo una revalorizaci¢n de 69,62% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 3,39%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 10,90 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 14,12%, obteniendo una revalorización de 64,06% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 8,67%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 3035.94  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 3114.8  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 3211.78  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 3210.76  %
CAIXABANK SA 1.125 2610.31  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5 268.95  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 294.85  %
BANCO SANTANDER SA 0.3 261.35  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 301.19  %
AZORA EUROPA SA0.02  %