Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
27/05/2020
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA CUARENTA Y OCHO, F.P.

El objetivo del Fondo será maximizar el ratio rentabilidad/riesgo mediante la gestión activa de los activos del Fondo, sujeto al objetivo no garantizado de recuperación de la inversión inicial del partícipe al final del horizonte de inversión establecido, que se sitúa en el 31/12/2025.

Horizonte

Adecuado para personas con un horizonte de jubilación proximo al 2025.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
27/05/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 27/05/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan2.19 %-0.62 %1.10 %9.97 %18.81 %61.74 %----
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----1.10 %3.22 %3.51 %4.93 %----
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Plan6.44 %2.33 %2.44 %5.37 %-0.07 %

Datos estadísticos 25/05/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo4.49 %4.15 %
Ratio Sharpe Fondo0.41 1.23 
Máxima pérdida diaria del fondo-1.53 %-1.53 %
Número meses negativos fondo513
Fecha mínima rentabilidad diaria16/03/202016/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-1.53 %-1.53 %
Fecha máxima rentabilidad diaria26/03/202026/03/2020
Máxima rentabilidad diaria1.34 %1.34 %


Datos

Fecha lanzamiento
16/11/2009
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CUARENTA Y OCHO, FP
Código Fondo DGS
F1544
Nombre Plan
BBVA PLAN HORIZONTE 2025, PPI
Código Plan DGS
N4336
Código CIF
V85783769
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
45,102,661.61 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 01/01/2020, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 01/01/2020, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.95Desde el 01/09/2010 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1.5Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2015, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1.152Desde el 31/12/2015 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.912Desde el 31/12/2016 y hasta el 30/12/2018, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.695Desde el 31/12/2018 y hasta el 31/12/2019, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.35Desde el 01/09/2010 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.25Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2015, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.15Desde el 31/12/2015 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.1Desde el 31/12/2016 y hasta el 31/12/2019, ambos incluidos.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 5,67 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -2,16%, obteniendo una revalorización de 56,14% desde el inicio de la estrategia de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 6,06 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 6,44%, obteniendo una revalorización de 59,54% desde el inicio de la estrategia de inversión. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -1,54%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar al plazo de dicho objetivo: 6,26 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 8,10%, obteniendo una revalorizaci¢n de 62,08% desde el inicio de la estrategia de inversi¢n. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,34%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 6,48 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 6,68%, obteniendo una revalorización de 59,94% desde el inicio de la estrategia de inversión. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 3,71%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2680.24  %
CAIXABANK SA 1.125 269.95  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.375 249.79  %