Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
16/05/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA CUARENTA Y OCHO, F.P.

El objetivo del Fondo será maximizar el ratio rentabilidad/riesgo mediante la gestión activa de los activos del Fondo, sujeto al objetivo no garantizado de recuperación de la inversión inicial del partícipe al final del horizonte de inversión establecido, que se sitúa en el 31/12/2025.

Horizonte

Adecuado para personas con un horizonte de jubilación proximo al 2025.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
16/05/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 16/05/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan1.04 %4.02 %4.74 %12.19 %28.19 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----4.74 %3.91 %5.09 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan2.33 %2.44 %5.37 %-0.07 %21.13 %

Datos estadísticos 14/05/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo3.49 %5.27 %
Ratio Sharpe Fondo1.46 1.18 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.92 %-1.22 %
Máxima pérdida diaria del índice0.00 %0.00 %
Número meses negativos fondo411
Número meses negativos índice00
Fecha mínima rentabilidad diaria06/06/201810/11/2016
Mínima rentabilidad diaria-0.92 %-1.22 %
Fecha máxima rentabilidad diaria04/06/201827/06/2016
Máxima rentabilidad diaria1.03 %1.35 %


Datos

Fecha lanzamiento
16/11/2009
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CUARENTA Y OCHO, FP
Código Fondo DGS
F1544
Nombre Plan
BBVA PLAN HORIZONTE 2025, PPI
Código Plan DGS
N4336
Código CIF
V85783769
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
49,726,426.45 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.695Desde el 31/12/2018, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.1Desde el 31/12/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.695Desde el 31/12/2018, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.95Desde el 01/09/2010 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1.5Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2015, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1.152Desde el 31/12/2015 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.912Desde el 31/12/2016 y hasta el 30/12/2018, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.35Desde el 01/09/2010 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.25Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2015, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.15Desde el 31/12/2015 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 6,87 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,86%, obteniendo una revalorización de 54,21% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del 2,86%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 2,58 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,58%, obteniendo una revalorización de 35,58% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,75%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 7,44 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,35%, obteniendo una revalorización de 49,95% desde el inicio de la estrategia de inversión.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 7,71 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 3,50%, obteniendo una revalorización de 51,63% desde el inicio de la estrategia de inversión.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2697.72  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 262.27  %