BBVA GLOBAL BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  23/01/2020

 

Descrição

O BBVA Global Bond é um fundo de gestão flexível que investe os seus ativos, direta e indiretamente através de OICVM, numa carteira diversificada de obrigações de dívida pública e privada de alta qualidade de emissores de países OCDE, com o máximo de 50% da carteira investida em dívida emergente e high yield. É efetuada uma gestão ativa que permite ao gestor modificar o mix de duração, exposição ao crédito e divisas, consequência da seleção de emissões e do posicionamento nos trechos da curva de crédito com mais valor em cada momento, sem restrição geográfica nem em termos de duração. O risco divisa poderá situar-se até 100% da exposição total. A gestão da carteira é independente ao seu índice de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo20/05/2011
Data lançamento20/05/2011
Moeda denominação fundoDÓLAR USA
CategoriaAcumulação
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0628181587
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emSUÍÇA PORTUGAL LUXEMBURGO ESPANHA
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (23/01/2020)10.455.362,08 $
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1,35

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  23/01/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 23/01/2020

Rentabilidade acumulada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo5,05% 6,67% 7,92% -- -- --
Risco 3 2 3 -- -- --
Data 23/01/2019 23/01/2020 23/01/2017 23/01/2020 23/01/2015 23/01/2020 -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo5,05% 2,18% 1,54% -- -- --
Risco 3 2 3 -- -- --
Data 23/01/2019 23/01/2020 23/01/2017 23/01/2020 23/01/2015 23/01/2020 -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo5,02% 0,29% 0,78% 1,66% 0,69%
Risco 2 2 1 1 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 21/01/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo2,52% 2,74%
Rácio Sharpe Fundo1,57% 0,46%
Rácio Informação-1,22% -0,65%
Tracking Erro3,23% 3,44%
Correlação0,24% 0,06%
Alpha0,01% 0,01%
Beta0,22% 0,08%
Máxima perda diária do fundo-0,33% -0,74%
Número meses negativos fundo19
Data mínima rentabilidade diária 25/04/2019 15/03/2017
Mínima rentabilidade diária-0,33% -0,74%
Data máxima rentabilidade diária 31/01/2019 16/03/2017
Máxima rentabilidade diária0,63% 0,65%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.