BBVA MULTI ASSET MODERATE EUR FUND

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019

 

Descrição

O BBVA Multi Asset Moderate EUR é um fundo de investimento flexível e de gestão dinâmica com enfoque multiativo que diversifica a sua carteira investindo direta ou indiretamente através de OICVM, numa carteira global composta de títulos do mercado obrigacionista, floating rate notes, ações, índices de matérias primas, obrigações convertíveis, assim como noutras estratégias de retorno absoluto. A alocação de ativos realiza-se em função das expectativas da equipa gestora com a única restrição de manter o investimento em ativos do mercado acionista, num intervalo entre 20-60% do total de exposição em carteira. Pode manter posições em ativos expressos em divisas diferentes da sua divisa de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo08/03/2010
Data lançamento08/03/2010
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0491316153
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emPORTUGAL ESPANHA LUXEMBURGO SUÍÇA
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (17/10/2019)124.589.377,58 €
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1,35

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 17/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo4,90% 2,01% -- -- -- -- --
Risco3 4 -- -- -- -- --
Data31/12/2018 17/10/2019 17/10/2018 17/10/2019 -- -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo2,01% -- -- -- -- --
Risco 4 -- -- -- -- --
Data 17/10/2018 17/10/2019 -- -- -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo-4,08% -- -- -- --
Risco 4 -- -- -- --
Data 31/12/2017 31/12/2018 -- -- -- --

Dados estatísticos 06/02/2018

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo4,03% 8,38%
Rácio Informação0,24% -0,63%
Tracking Erro2,92% 4,37%
Correlação0,70% 0,85%
Alpha0,01% -0,01%
Beta0,84% 1,03%
Máxima perda diária do fundo-1,86% -5,16%
Número meses negativos fundo313
Data mínima rentabilidade diária 06/02/2018 24/08/2015
Mínima rentabilidade diária-1,86% -5,16%
Data máxima rentabilidade diária 01/03/2017 25/08/2015
Máxima rentabilidade diária0,61% 3,26%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.