BBVA Estratégia Capital PPR

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019

 

Descrição

O BBVA ESTRATÉGIA CAPITAL PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que procura proteger o património, através de uma abordagem ativa dos investimentos nos mercados obrigacionistas globais com elevada liquidez, focada na diversificação e no controlo de risco. Mais de 50% do património será investido em unidades de participação de OICVM com diferentes estratégias, incluindo estratégias de retorno absoluto de risco baixo. O Fundo investirá entre 70% e 100% do património no mercado obrigacionista de dívida pública e/ou privada global, emitida por entidades de Estados membros da União europeia e/ou de países da OCDE. Este Fundo é adequado para investidores com uma tolerância ao risco baixa e/ou com um horizonte de médio prazo até à idade de reforma.

Horizonte

Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expetativa de valorização do capital a mais de 1 ano.

Dados

Dados básicos

Data lançamento21/05/2002
CategoriaFundos de pensões
Nome FundoBBVA ESTRATÉGIA CAPITAL PPR
ISINPTFP00000077
Nome F. PensõesBBVA Estratégia Capital PPR
GestoraBBVA Fundos – SGFP, S.A.
DepositárioBBVA S.A., Sucursal em Portugal
Auditor Deloitte & Associados SROC S.A.
Investimento mínimo25,00 EUR
Divisa fundo de pensõesEURO
Patrimônio (17/10/2019)13.386.800,98 €
Nome antigoBBVA PRUDENTE PPR

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição a partir de 100 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito0Contribuição a partir de 1500 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até 100 €.
Comissão de subscriçãoValor subscrito2Contribuição até 1500 €.
Comissão de reembolsoValor reembolsado0doença grave, incapacidade para trabalhar ou desemprego de longa duração
Comissão de reembolsoValor reembolsado2outros
Comissão de reembolsoValor reembolsado160 anos
Comissão total Património1Comissão total (inclui gestão e depósito)

Outros dados de interesse

Não existe garantia de capital nem de rendimento mínimo nos Fundos de Poupança Reforma BBVA, são permitidos reembolsos em qualquer momento, sujeitos a eventuais penalizações fiscais e a comissão de reembolso, conforme definido nos IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de cada Fundo. Existência de comissões. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Os IFI - Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e os Regulamentos de Gestão estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt, bbva.pt, www.asf.com.pt e através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal.

Evolução do Fundo de Pensões

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 17/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões0,58% 0,61% -2,68% -2,82% 10,65% -- --
Risco3 2 2 2 2 -- --
Data31/12/2018 17/10/2019 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 17/10/2014 17/10/2019 17/10/2009 17/10/2019 -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo de pensões0,61% -0,90% -0,57% 1,02% -- --
Risco 2 2 2 2 -- --
Data 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 17/10/2014 17/10/2019 17/10/2009 17/10/2019 -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo de pensões-1,86% -0,97% 0,13% -1,04% 3,24%
Risco 2 1 1 3 1
Data 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014

Dados estatísticos 16/10/2019

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo1,63% 1,10%
Volatilidade Índice0,69% 1,06%
Rácio Sharpe Fundo1,15% 0,51%
Rácio Sharpe Índice3,50% 0,70%
Rácio Informação-0,32% -0,32%
Tracking Erro1,62% 1,17%
Correlação0,22% 0,41%
Alpha0,00% 0,00%
Beta0,53% 0,43%
Máxima perda diária do fundo-1,17% -1,17%
Máxima perda diária do índice-0,14% -0,81%
Número meses negativos fundo419
Número meses negativos índice417
Data mínima rentabilidade diária 07/02/2019 07/02/2019
Mínima rentabilidade diária-1,17% -1,17%
Data máxima rentabilidade diária 08/02/2019 08/02/2019
Máxima rentabilidade diária1,03% 1,03%
Este Fundo de Pensões é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. Os montantes distribuídos ou decorrentes de resgate retidos pelo Fundo deverão ser declarados para efeitos fiscais em sede de IRS, no caso de o investidor ser uma pessoa singular residente em Portugal que esteja sujeita ou tenha optado pelo englobamento dos rendimentos ou que tenha obtido rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título de pagamento por conta. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e o regulamento de gestão poderão ser consultados através das agências e dos serviços do BBVA S.A. - Sucursal em Portugal, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.