General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
02/07/2020
 

Description

Passive investment CII. The non-guaranteed objective is to obtain: -on 3.15.24, 100.2% of the initial investment (9.15.16) or maintained investment, plus 40% of the revaluation for the average of the monthly observations of the IBEX 35 index®, in which observations that are below the initial value will be substituted by the index's set initial value.
-and 0.20% gross of the initial investment or maintained, by means of the mandatory reimbursement of shares at 03.15.18, 03.15.19, 03.16.20, 03.15.21, 03.15.22 and 03.15.23
NON-GUARANTEED APR: minimum of 0.19% and unlimited maximum, for subscriptions at 09.15.16 if no extraordinary redemptions are made.

More info

Initial details of reference*

UnderlyingInitial value
IBEX 35 INDEX9,061.2

* Calculated according to describes in the information brochure of the fund that you can consult in Documentation


Fund evolution

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
02/07/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 02/07/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year
Fund0.27%-0.99%-1.58%
Annualized performance1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-1.58%0.45%--------
Calendar Year20192018201720162015
Fund3.85%-1.29%3.52%----

Statistical data 06/30/2020

1 year3 years
Fund Volatility3.62%4.22%
Fund Sharpe Ratio-0.17 0.20 
Maximum daily fund drawdown-0.89%-1.04%
Fund negative months413
Minumum daily returns date03/16/202005/25/2018
Minimum daily returns-0.89%-1.04%
Maximum daily returns date03/19/202006/15/2018
Maximum daily returns0.90%1.29%


Data

Fund launch date
06/21/2016
Launch date
06/21/2016
Base Fund Currency
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
EUR 600.00
Minimum to maintain
EUR 600.00
Applicable net asset value
D
Cut-off time
15:00 h
Settlement date
D+1
ISIN Code
ES0142448002
CIF Code
V87595203
Record code
5033
Registered in
SPAIN
Domiciled in
SPAIN
Legal structure
Investment Fund
Fund manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Assets under management ()
€71,335,927.71
NAV frequency
Daily

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.35From 09/21/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 09/16/2016, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed5From 09/16/2016 until 03/15/2024, both inclusive. From 09/16/2016 inclusive, or when an equity of 100 million euros is reached, if this occurs earlier, and until 03/15/2024, both inclusive
Redemption feeAmount redeemed5From 09/16/2016 until 03/14/2024, both inclusive. From 09/16/2016 inclusive, or when an equity of 100 million euros is reached, if this occurs earlier, and until 03/14/2024, both inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.45From 09/16/2016 and until 09/20/2016, both inclusive.

Other key data

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Applicable net asset value: from the application date.

Publication site of net asset value: the Market Bulletin of the Madrid Stock Exchange.

Processing of subscription and redemption orders: orders placed by participants after 3:00 pm or on a non-business day will be processed along with those made the next business day. For these purposes, business day is defined as Monday to Friday, except for official holidays in all of Spain. The 3:00 pm deadline is the time on the mainland.

Any days on which there is no market for the assets representing more than 5% of the assets will not be considered business days. Marketers may establish different deadlines or earlier than generally established by the fund management company, where the marketer must notify participants of this time.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,047 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -2,52% en el periodo, siendo un 4,056% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.
El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,306 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,11% en el periodo, siendo un 6,564% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,562 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,43% en el periodo., siendo un 7,320% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: 0,069 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 3,97% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Investments Top Ten

InvestmentsWeight Portfolio
BON And OBLI EST MAIN 0 2479.34%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2415.38%
BANKINTER S.A. 0,875 245.27%