General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA OCHENTA Y SEIS, F.P.

Investment is made in the public and private fixed-income assets of companies in OECD countries, denominated in euros and with an average portfolio term similar or equal to the horizon of the fund return target. The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: to obtain a net asset on May 3, 2021 that represents at least a 8.999% gain (APR: 1.30%) of the stock's net asset value on September 2, 2014.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around April 2021.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/21/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.13%-0.13%0.36%-0.75%7.01%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----0.36%-0.25%1.36%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.14%0.39%3.03%1.36%--

Statistical data 10/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.48%1.25%
Fund Sharpe Ratio2.84 0.78 
Maximum daily fund drawdown-0.09%-0.70%
Fund negative months316
Minumum daily returns date05/07/201903/30/2017
Minimum daily returns-0.09%-0.70%
Maximum daily returns date10/23/201807/10/2017
Maximum daily returns0.12%0.40%


Data

Launch date
06/03/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA OCHENTA Y SEIS, FP
Fund DGS Code
F1972
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 B, PPI
Plan DGS Code
N4960
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€105,912,761.28

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.69From 10/17/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 09/03/2014, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.75From 09/03/2014 and until 10/16/2014, both inclusive.
Management feeAssets under management0Until 09/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 09/02/2014, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,93 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,15%, obteniendo una revalorización de 12,89% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,01%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,17 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,14%, obteniendo una revalorización de 12,87% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,14%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,66 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,31%, obteniendo una revalorización de 12,52% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,38%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,90 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,06%, obteniendo una revalorización de 12,94% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
SPGBR 0 04/30/2164.02%