Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the BBVA pension fund SEVENTY-ONE, F.P.

The policy of investments and the structure of portfolio is conditional upon the achievement of the objective specific to the fund: obtain quarterly incomes of 61.80 euros for every 10,000 invested the 09/20/2013 through reimbursement of shares, more 100% of consolidated rights on this date.

Date of the first income: 10 / 25/2013.
Date of the last income: 07 / 27/2020.

APR upon maturity of the guarantee (09/21/2020) 2.502% for shares of the Plan maintained from the 09/20/2013.


For further information consults details of Interest and the documents of the plan.

Horizon

All kind of payees of plans that wish perceive a quarterly income until the maturity of the guarantee (09/21/2020).

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/27/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.08%-0.79%-1.66%-3.96%-1.48%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.66%-1.34%-0.30%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan-1.33%-1.22%-0.63%1.67%0.50%

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.29%0.77%
Sharpe Ratio1.03 1.04 
Maximum loss daily of the fund-0.08%-0.30%
Number months negative fund717
Profitability minimum date daily09/12/201905/25/2018
Minimum profitability daily-0.08%-0.30%
Profitability maximum date daily06/18/201906/04/2018
Maximum profitability daily0.08%0.19%


Details

Date release
06/17/2013
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA SEVENTY-ONE, F.P.
Code Fund DGS
F1891
Name Plan
BBVA RENTAS 2020 E, PPI
Code Plan DGS
N4836
Code CIF
V86683596
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€5,414,130.32

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.405From the 10/30/2013, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 09/21/2013, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,60 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,58%, obteniendo una revalorización de 3,15% TAE desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,85 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,33%, obteniendo una revalorización de 3,43% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,49%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,10 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -0,85%, obteniendo una revalorizaci¢n de 3,56% TAE desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,33%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,35 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,53%, obteniendo una revalorización de 3,91% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,40%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2065.63%
BON And OBLI EST MAIN 0 2024.52%
FADE 5.9 217.82%
BONDS And OBLIG OF THE STATE 4.85 202.01%