Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
27/05/2020
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA VEINTIOCHO, F.P.

Gestión activa de la cartera que se adecua en función de las perspectivas del mercado y del transcurso del tiempo hasta el vencimiento de la garantía.

Garantía del 100% de todas las aportaciones que vaya realizando y de las revalorizaciones que el Plan vaya consiguiendo trimestralmente, según garantía externa al Plan otorgada por BBVA.

Horizonte

Dirigido a clientes con aversión al riesgo que busquen en todo momento la preservación de las aportaciones al Plan y que tengan su horizonte de jubilación próximo al 2025.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
27/05/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 27/05/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan1.37 %-1.20 %0.12 %7.91 %15.81 %59.61 %----
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----0.12 %2.57 %2.98 %4.79 %----
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Plan5.12 %1.89 %2.49 %5.24 %0.06 %

Datos estadísticos 25/05/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo2.65 %2.89 %
Ratio Sharpe Fondo0.36 1.14 
Máxima pérdida diaria del fondo-1.10 %-1.10 %
Número meses negativos fondo613
Fecha mínima rentabilidad diaria16/03/202016/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-1.10 %-1.10 %
Fecha máxima rentabilidad diaria18/06/201904/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0.76 %0.92 %


Datos

Fecha lanzamiento
17/11/2003
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA VEINTIOCHO, FP
Código Fondo DGS
F0989
Nombre Plan
BBVA PROTECCIÓN 2025, PPI
Código Plan DGS
N3236
Código CIF
G83466508
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
1,136,158,809.91 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.45Desde el 01/01/2020, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 01/01/2020, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.95Desde el 01/09/2010 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1.5Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2015, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.983Desde el 31/12/2015 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.643Desde el 31/12/2016 y hasta el 30/12/2018, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.504Desde el 31/12/2018 y hasta el 31/12/2019, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.35Desde el 01/09/2010 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.25Desde el 02/10/2014 y hasta el 30/12/2015, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.15Desde el 31/12/2015 y hasta el 30/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.1Desde el 31/12/2016 y hasta el 31/12/2019, ambos incluidos.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,78 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -2,71%, obteniendo una revalorización de 78,79% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,66 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 5,12%, obteniendo una revalorización de 83,76% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -1,23%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 5,65 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 6,43%, obteniendo una revalorizaci¢n de 86,06% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,04%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,99 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 5,33%, obteniendo una revalorización de 84,15% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 2,99%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2518.23  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2518.07  %
BANCO BILBAO VIZCAYA Float 4/12/2210.04  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.375 249.94  %
CAIXABANK SA 1.125 269.87  %
IBERDROLA FINANZAS S Float 12/4/238.84  %
BASQUE GOVERNMENT 1.75 263.76  %
BMW FINANCE NV 0 233.73  %
COMMUNITY OF MADRID SPAI 1.826 253.57  %
XUNTA DE GALICIA 0.125 243.5  %